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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 182.00 | 28 803.00 | 3 379.00 | 32 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 202.00 | 97 655.00 | 63 547.00 | 161 202.00 |
040 Immobilisations financières | 760 861.00 | | 760 861.00 | 760 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 959 445.00 | 126 458.00 | 832 987.00 | 959 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 176 814.00 | | 176 814.00 | 176 814.00 |
072 Créances – Autres | 209 690.00 | | 209 690.00 | 209 690.00 |
084 Disponibilités | 209 064.00 | | 209 064.00 | 209 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 626 730.00 | | 626 730.00 | 626 730.00 |
110 Total général Actif | 1 586 175.00 | 126 458.00 | 1 459 716.00 | 1 586 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 587 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 218 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 833 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 540 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 604 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 626 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 459 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 740 379.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -8 615.00 | | | -8 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 798.00 | 201 824.00 | | 44 798.00 |
230 Autres produits | 109 747.00 | 126 200.00 | | 109 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 545.00 | 328 024.00 | | 154 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | 72.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 183 725.00 | 253 895.00 | | 183 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 421.00 | 14 698.00 | | 6 421.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 000.00 | 214 310.00 | | 90 000.00 |
252 Charges sociales | 42 725.00 | 75 113.00 | | 42 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 565.00 | 23 939.00 | | 23 565.00 |
262 Autres charges | 32 243.00 | 14.00 | | 32 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 748.00 | 582 042.00 | | 378 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -224 203.00 | -254 018.00 | | -224 203.00 |
280 Produits financiers | 212 092.00 | 297 343.00 | | 212 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 242 681.00 | 2 840.00 | | 242 681.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 739.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 444.00 | 3 392.00 | | 5 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 154.00 | 8 910.00 | | 6 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 218 819.00 | 33 124.00 | | 218 819.00 |