| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 182.00 | 30 450.00 | 1 732.00 | 32 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 916.00 | 112 376.00 | 57 540.00 | 169 916.00 |
040 Immobilisations financières | 760 969.00 | | 760 969.00 | 760 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 968 267.00 | 142 827.00 | 825 440.00 | 968 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 829.00 | | 134 829.00 | 134 829.00 |
072 Créances – Autres | 345 569.00 | | 345 569.00 | 345 569.00 |
084 Disponibilités | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 521 060.00 | | 521 060.00 | 521 060.00 |
110 Total général Actif | 1 489 327.00 | 142 827.00 | 1 346 501.00 | 1 489 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 805 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 834 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 466 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 503 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 346 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 366.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 062.00 | 44 798.00 | | 45 062.00 |
230 Autres produits | 117 788.00 | 109 747.00 | | 117 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 851.00 | 154 545.00 | | 162 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72.00 | 69.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 121 331.00 | 183 725.00 | | 121 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -751.00 | | | -751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | 6 421.00 | | 3 269.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 90 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 3 889.00 | 42 725.00 | | 3 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 368.00 | 23 565.00 | | 16 368.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 32 243.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 942.00 | 378 748.00 | | 162 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92.00 | -224 203.00 | | -92.00 |
280 Produits financiers | 2 576.00 | 212 092.00 | | 2 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 111.00 | 242 681.00 | | 111.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 153.00 | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 530.00 | 5 444.00 | | 530.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 6 154.00 | | 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 011.00 | 218 819.00 | | 1 011.00 |