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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 188.00 | 496.00 | 685.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 388.00 | 30 312.00 | 15 075.00 | 45 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 587.00 | 80 478.00 | 33 109.00 | 113 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 801.00 | 110 979.00 | 118 821.00 | 229 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
BN En cours de production de biens | 47 400.00 | | 47 400.00 | 47 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 183.00 | 2 513.00 | 435 670.00 | 438 183.00 |
BZ Autres créances | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 126 975.00 | | 126 975.00 | 126 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 760.00 | 2 513.00 | 692 247.00 | 694 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 561.00 | 113 493.00 | 811 068.00 | 924 561.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 633.00 | | | 325 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
DL TOTAL (I) | 369 047.00 | | | 369 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 019.00 | | | 125 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 643.00 | | | 132 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 691.00 | | | 145 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
EA Autres dettes | 30 405.00 | | | 30 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 020.00 | | | 442 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 068.00 | | | 811 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 348.00 | | | 336 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 276.00 | | | 231 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 136.00 | | | 161 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 373.00 | 14 503.00 | 27 896.00 | 124 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 373.00 | 14 314.00 | 27 896.00 | 124 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 643.00 | 132.00 | | 132 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 643.00 | 132 643.00 | | 132 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 021.00 | 336 349.00 | 105 672.00 | 442 021.00 |