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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 6 832.00 | 2 208.00 | 9 040.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 150 425.00 | 9 391.00 | 141 034.00 | 150 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 449.00 | 55 187.00 | 35 262.00 | 90 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 347.00 | 74 763.00 | 47 584.00 | 122 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 401.00 | 146 173.00 | 297 229.00 | 443 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 572.00 | 13 777.00 | 519 795.00 | 533 572.00 |
BZ Autres créances | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 121 400.00 | | 121 400.00 | 121 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 492.00 | 13 777.00 | 753 715.00 | 767 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 893.00 | 159 950.00 | 1 050 943.00 | 1 210 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 426 823.00 | 397 959.00 | | 426 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 380.00 | 43 864.00 | | 40 380.00 |
DL TOTAL (I) | 478 203.00 | 452 823.00 | | 478 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 041.00 | 67 486.00 | | 163 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 041.00 | 9 930.00 | | 18 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 384.00 | 106 468.00 | | 216 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 194.00 | 173 205.00 | | 156 194.00 |
EA Autres dettes | 19 080.00 | 18 070.00 | | 19 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 740.00 | 375 159.00 | | 572 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 943.00 | 827 982.00 | | 1 050 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 256.00 | | 182 148.00 | 278 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 003.00 | 443 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 003.00 | 363 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 040.00 | | | 79 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 076.00 | | 182 148.00 | 197 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 289.00 | 40 076.00 | 10 192.00 | 116 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 047.00 | 2 785.00 | | 4 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 242.00 | 37 291.00 | 10 192.00 | 112 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 384.00 | 216 384.00 | | 216 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 194.00 | 156 194.00 | | 156 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 533 572.00 | 533 572.00 | | 533 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 963.00 | | | 132 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 408.00 | | | 37 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 388.00 | 559 388.00 | 1 000.00 | 560 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 740.00 | 448 865.00 | 95 490.00 | 572 740.00 |