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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 530.00 | 154.00 | 685.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 387.00 | 36 294.00 | 17 092.00 | 53 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 874.00 | 65 947.00 | 22 927.00 | 88 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 086.00 | 102 772.00 | 110 313.00 | 213 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
BN En cours de production de biens | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 635.00 | | 486 635.00 | 486 635.00 |
BZ Autres créances | 49 122.00 | | 49 122.00 | 49 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 90 976.00 | | 90 976.00 | 90 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 614.00 | | 711 614.00 | 711 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 701.00 | 102 772.00 | 821 928.00 | 924 701.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 358 047.00 | | | 358 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 464.00 | | | 22 464.00 |
DL TOTAL (I) | 391 512.00 | | | 391 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 695.00 | | | 85 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 740.00 | | | 207 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 764.00 | | | 129 764.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 416.00 | | | 430 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 928.00 | | | 821 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 949.00 | | | 380 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 801.00 | | | 229 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 976.00 | | | 158 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 979.00 | 18 266.00 | 26 473.00 | 110 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 343.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 791.00 | 17 923.00 | 26 473.00 | 110 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 740.00 | 207 740.00 | | 207 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
UX Autres créances clients | 486 635.00 | | | 486 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 696.00 | 36 229.00 | 49 466.00 | 85 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
VP Divers | 49 122.00 | | | 49 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 764.00 | 129 764.00 | | 129 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 583.00 | 539 583.00 | | 539 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 416.00 | 380 950.00 | 49 466.00 | 430 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |