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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 1 389.00 | 2 150.00 | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 019.00 | 41 551.00 | 12 468.00 | 54 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 510.00 | 46 320.00 | 70 190.00 | 116 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 210.00 | 89 261.00 | 154 948.00 | 244 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 680.00 | | 54 680.00 | 54 680.00 |
BN En cours de production de biens | 54 100.00 | | 54 100.00 | 54 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 946.00 | 3 444.00 | 485 502.00 | 488 946.00 |
BZ Autres créances | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 105 645.00 | | 105 645.00 | 105 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 350.00 | 3 444.00 | 737 906.00 | 741 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 560.00 | 92 705.00 | 892 855.00 | 985 560.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 512.00 | | | 365 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
DL TOTAL (I) | 423 959.00 | | | 423 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 185.00 | | | 97 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 812.00 | | | 218 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 770.00 | | | 121 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 818.00 | | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 896.00 | | | 468 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 855.00 | | | 892 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 410.00 | | | 401 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 087.00 | | 66 038.00 | 213 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 914.00 | 244 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 914.00 | 170 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 685.00 | | 2 855.00 | 70 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 262.00 | | 63 183.00 | 142 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 773.00 | 20 997.00 | 34 508.00 | 102 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 858.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 242.00 | 20 138.00 | 34 508.00 | 102 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 813.00 | 218 813.00 | | 218 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
UX Autres créances clients | 488 947.00 | 488 947.00 | | 488 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 185.00 | 29 699.00 | 67 486.00 | 97 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
VP Divers | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 770.00 | 121 770.00 | | 121 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 761.00 | 526 761.00 | | 526 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 896.00 | 401 410.00 | 67 486.00 | 468 896.00 |