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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 2 349.00 | 793.00 | 1 556.00 | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 147.00 | 41 630.00 | 1 516.00 | 43 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 661.00 | 80 656.00 | 16 004.00 | 96 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 848.00 | 135 253.00 | 133 594.00 | 268 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 920.00 | | 41 920.00 | 41 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 735.00 | | 63 735.00 | 63 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 776.00 | | 319 776.00 | 319 776.00 |
BZ Autres créances | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 019.00 | | 467 019.00 | 467 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 867.00 | 135 253.00 | 600 614.00 | 735 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 165.00 | 66 498.00 | | 144 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 946.00 | 77 667.00 | | 55 946.00 |
DL TOTAL (I) | 208 911.00 | 152 965.00 | | 208 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 611.00 | 50 764.00 | | 47 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 009.00 | 58 009.00 | | 61 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 298.00 | 215 060.00 | | 187 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 301.00 | 92 839.00 | | 93 301.00 |
EA Autres dettes | | 12 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 702.00 | 428 696.00 | | 391 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 614.00 | 581 662.00 | | 600 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 246.00 | 409 419.00 | | 378 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 334.00 | 17 390.00 | | 28 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 776.00 | | | 319 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
VP Divers | 150.00 | | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 844.00 | 367 844.00 | | 367 844.00 |