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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 193.00 | 13 196.00 | 4 997.00 | 18 193.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 2 349.00 | 1 412.00 | 937.00 | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 591.00 | 44 146.00 | 3 444.00 | 47 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 860.00 | 78 782.00 | 2 078.00 | 80 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 582.00 | 137 537.00 | 106 044.00 | 243 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 409.00 | | 40 409.00 | 40 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 115.00 | | 332 115.00 | 332 115.00 |
BZ Autres créances | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 080.00 | | 529 080.00 | 529 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 662.00 | 137 537.00 | 635 125.00 | 772 662.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 222 678.00 | 167 851.00 | | 222 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 519.00 | 94 826.00 | | 40 519.00 |
DL TOTAL (I) | 271 998.00 | 271 478.00 | | 271 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 190.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 855.00 | 46 873.00 | | 5 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 077.00 | 7 827.00 | | 22 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 698.00 | 123 626.00 | | 231 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 172.00 | 68 820.00 | | 83 172.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 127.00 | 267 630.00 | | 363 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 125.00 | 539 108.00 | | 635 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 049.00 | 259 802.00 | | 341 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 382.00 | | 1 448 382.00 | 1 448 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 382.00 | | 1 448 382.00 | 1 448 382.00 |
FM Production stockée | | | 23 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 428.00 | |
GE Autres charges | | | 5 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 970.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 970.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 842.00 | 1 850.00 | | 4 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 842.00 | 21 850.00 | | 4 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 842.00 | 6 120.00 | | -4 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 287.00 | 7 238.00 | | 8 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 711.00 | 1 406 715.00 | | 1 482 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 193.00 | 1 311 890.00 | | 1 442 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 519.00 | 94 826.00 | | 40 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 265.00 | 19 449.00 | | 19 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 332 116.00 | 332 116.00 | | 332 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VB T. V. A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 785.00 | 367 785.00 | | 367 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | | | 8 000.00 |