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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 2 349.00 | 1 294.00 | 1 055.00 | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 591.00 | 42 344.00 | 5 246.00 | 47 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 360.00 | 78 797.00 | 3 563.00 | 82 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 239 062.00 | 134 609.00 | 104 452.00 | 239 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 586.00 | | 33 586.00 | 33 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 049.00 | | 211 049.00 | 211 049.00 |
BZ Autres créances | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 108 965.00 | | 108 965.00 | 108 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 655.00 | | 434 655.00 | 434 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 717.00 | 134 609.00 | 539 108.00 | 673 717.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 851.00 | 56 414.00 | | 167 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 826.00 | 111 436.00 | | 94 826.00 |
DL TOTAL (I) | 271 478.00 | 176 651.00 | | 271 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 474.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 873.00 | 116 541.00 | | 46 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 827.00 | 3 628.00 | | 7 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 626.00 | 183 347.00 | | 123 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 820.00 | 89 776.00 | | 68 820.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 6 885.00 | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 630.00 | 400 653.00 | | 267 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 108.00 | 577 304.00 | | 539 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 802.00 | 397 025.00 | | 259 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 165.00 | | 1 368 165.00 | 1 368 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 165.00 | | 1 368 165.00 | 1 368 165.00 |
FM Production stockée | | | -1 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 549.00 | |
GE Autres charges | | | 4 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 970.00 | 4 412.00 | | 2 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 970.00 | 4 412.00 | | 27 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 8 875.00 | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 850.00 | 8 875.00 | | 21 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 120.00 | -4 462.00 | | 6 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 715.00 | 1 748 309.00 | | 1 406 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 889.00 | 1 636 873.00 | | 1 311 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 826.00 | 111 436.00 | | 94 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 627.00 | 123 627.00 | | 123 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 111.00 | 14 111.00 | | 14 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
UX Autres créances clients | 211 049.00 | 211 049.00 | | 211 049.00 |
VB T. V. A. | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 258.00 | 234 258.00 | | 234 258.00 |
VW T.V.A. | 27 332.00 | 27 332.00 | | 27 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 803.00 | 259 803.00 | | 259 803.00 |