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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 2 349.00 | 940.00 | 1 409.00 | 2 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 372.00 | 40 670.00 | 2 701.00 | 43 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 661.00 | 92 873.00 | 3 787.00 | 96 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 073.00 | 146 657.00 | 122 416.00 | 269 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 006.00 | | 36 006.00 | 36 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 489.00 | | 161 489.00 | 161 489.00 |
BZ Autres créances | 35 337.00 | | 35 337.00 | 35 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CF Disponibilités | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 463.00 | | 320 463.00 | 320 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 537.00 | 146 657.00 | 442 879.00 | 589 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 200 111.00 | 144 165.00 | | 200 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 166.00 | 55 946.00 | | -156 166.00 |
DL TOTAL (I) | 52 745.00 | 208 911.00 | | 52 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 450.00 | 47 611.00 | | 16 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 435.00 | 61 009.00 | | 160 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 867.00 | 187 298.00 | | 150 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 355.00 | 93 301.00 | | 60 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 134.00 | 391 702.00 | | 390 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 879.00 | 600 614.00 | | 442 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 145.00 | 378 246.00 | | 387 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 585.00 | 28 334.00 | | 7 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 647.00 | | 1 372 647.00 | 1 372 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 647.00 | | 1 372 647.00 | 1 372 647.00 |
FM Production stockée | | | -9 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 315.00 | 1 476.00 | | 11 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 750.00 | 1 476.00 | | 11 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 750.00 | -1 476.00 | | -11 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 848.00 | 1 543 318.00 | | 1 380 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 014.00 | 1 487 372.00 | | 1 537 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 166.00 | 55 946.00 | | -156 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 867.00 | 150 867.00 | | 150 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 532.00 | 160 532.00 | | 160 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 957.00 | | | 957.00 |
VB T. V. A. | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 865.00 | 5 876.00 | 2 989.00 | 8 865.00 |
VI Groupe et associés | 160 436.00 | 160 436.00 | | 160 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
VP Divers | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 685.00 | 225 685.00 | | 225 685.00 |
VW T.V.A. | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 301.00 | 390 312.00 | 2 989.00 | 393 301.00 |