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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 694.00 | 67 467.00 | 5 227.00 | 72 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 073.00 | 59 806.00 | 22 268.00 | 82 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 639.00 | | 44 639.00 | 44 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 506.00 | 127 372.00 | 972 133.00 | 1 099 506.00 |
BT Marchandises | 753 380.00 | 4 550.00 | 748 830.00 | 753 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 976.00 | 150 609.00 | 188 367.00 | 338 976.00 |
BZ Autres créances | 127 787.00 | | 127 787.00 | 127 787.00 |
CF Disponibilités | 153 313.00 | | 153 313.00 | 153 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 651.00 | 155 159.00 | 1 251 492.00 | 1 406 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 156.00 | 282 532.00 | 2 223 625.00 | 2 506 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 800.00 | 296 800.00 | | 296 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
DG Autres réserves | 288 174.00 | 292 791.00 | | 288 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 518.00 | -4 617.00 | | -142 518.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 980.00 | 4 865.00 | | 2 980.00 |
DL TOTAL (I) | 475 115.00 | 619 519.00 | | 475 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 627.00 | 260 719.00 | | 198 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 068.00 | 23 612.00 | | 24 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 548.00 | 1 360 930.00 | | 1 380 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 266.00 | 150 460.00 | | 145 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 509.00 | 1 795 720.00 | | 1 748 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 625.00 | 2 415 238.00 | | 2 223 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 509.00 | 1 795 720.00 | | 1 748 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 627.00 | 17 380.00 | | 198 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 894 259.00 | | 10 894 259.00 | 10 894 259.00 |
FD Production vendue biens | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | -21 433.00 | | -21 433.00 | -21 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 872 859.00 | | 10 872 859.00 | 10 872 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 011 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 372 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 159.00 | |
GE Autres charges | | | 7 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 149 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 952.00 | 32 512.00 | | 32 952.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 675.00 | 674.00 | | 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 671.00 | 4 344.00 | | 8 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 885.00 | 885.00 | | 1 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 556.00 | 6 230.00 | | 10 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 566.00 | 1 149.00 | | 6 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 566.00 | 1 149.00 | | 6 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 990.00 | 5 081.00 | | 3 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 022 224.00 | 11 845 470.00 | | 11 022 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 164 742.00 | 11 850 087.00 | | 11 164 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 518.00 | -4 617.00 | | -142 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 969.00 | | 10 728.00 | 1 091 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 44 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 192.00 | 1 099 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 154 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 100.00 | | | 900 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 259.00 | | 10 509.00 | 147 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 611.00 | | 219.00 | 44 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 219.00 | 17 153.00 | 3 000.00 | 113 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 119.00 | 17 153.00 | 3 000.00 | 113 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 548.00 | 1 380 548.00 | | 1 380 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 264.00 | 72 264.00 | | 72 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
UX Autres créances clients | 162 275.00 | | | 162 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 701.00 | | | 176 701.00 |
VB T. V. A. | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VC Groupe et associés | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 627.00 | 198 627.00 | | 198 627.00 |
VI Groupe et associés | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 482.00 | | | 87 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 596.00 | 492 879.00 | 51 718.00 | 544 596.00 |
VW T.V.A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 509.00 | 1 748 509.00 | | 1 748 509.00 |