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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 171.00 | 118 171.00 | | 118 171.00 |
BZ Autres créances | 1 889 595.00 | | 1 889 595.00 | 1 889 595.00 |
CF Disponibilités | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 018 817.00 | 118 171.00 | 1 900 646.00 | 2 018 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 997.00 | 118 171.00 | 1 900 826.00 | 2 018 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 800.00 | 296 800.00 | | 296 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
DG Autres réserves | -123 392.00 | 145 656.00 | | -123 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 633.00 | -269 047.00 | | -174 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 094.00 | | |
DL TOTAL (I) | 28 455.00 | 204 183.00 | | 28 455.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 226.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 226.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 188.00 | 24 446.00 | | 18 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 127.00 | 1 950 147.00 | | 1 766 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 056.00 | 142 075.00 | | 88 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 371.00 | 2 116 669.00 | | 1 872 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 826.00 | 2 331 078.00 | | 1 900 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 371.00 | 6 669.00 | | 1 872 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 904 247.00 | | 7 904 247.00 | 7 904 247.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 908 663.00 | | 7 908 663.00 | 7 908 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 020 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 179 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 766 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 171.00 | |
GE Autres charges | | | 36 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 364 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198.00 | 1 619.00 | | 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 103.00 | 1 961.00 | | 11 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 862.00 | 2 133.00 | | 4 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 081 156.00 | 1 885.00 | | 1 081 156.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096 244.00 | 4 018.00 | | 1 096 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 688.00 | 2 616.00 | | 12 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908 917.00 | | | 908 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921 605.00 | 12 842.00 | | 921 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 639.00 | -8 824.00 | | 174 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 116 946.00 | 10 763 522.00 | | 9 116 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 291 580.00 | 11 032 570.00 | | 9 291 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 633.00 | -269 047.00 | | -174 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 132.00 | | | 1 100 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 610.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099 952.00 | 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 242.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 100.00 | | | 900 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 242.00 | | | 154 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 955.00 | 6 246.00 | 145 201.00 | 138 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 855.00 | 6 246.00 | 145 101.00 | 138 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
6T Sur comptes clients | 109 469.00 | 118 171.00 | 109 468.00 | 109 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 469.00 | 118 171.00 | 109 468.00 | 109 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 695.00 | 118 171.00 | 119 694.00 | 119 695.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 171.00 | 109 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 127.00 | 1 766 127.00 | | 1 766 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 171.00 | 118 171.00 | | 118 171.00 |
VI Groupe et associés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VP Divers | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 853 303.00 | 1 853 303.00 | | 1 853 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 946.00 | 2 007 766.00 | 180.00 | 2 007 946.00 |
VW T.V.A. | 79 135.00 | 79 135.00 | | 79 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 371.00 | 1 872 371.00 | | 1 872 371.00 |