| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 694.00 | 70 888.00 | 1 806.00 | 72 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 548.00 | 67 967.00 | 13 582.00 | 81 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 132.00 | 138 955.00 | 961 177.00 | 1 100 132.00 |
BT Marchandises | 751 174.00 | | 751 174.00 | 751 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 432.00 | 109 469.00 | 193 964.00 | 303 432.00 |
BZ Autres créances | 149 850.00 | | 149 850.00 | 149 850.00 |
CF Disponibilités | 246 557.00 | | 246 557.00 | 246 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 369.00 | 109 469.00 | 1 369 901.00 | 1 479 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 501.00 | 248 423.00 | 2 331 078.00 | 2 579 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 800.00 | 296 800.00 | | 296 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
DG Autres réserves | 145 656.00 | 288 174.00 | | 145 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 047.00 | -142 518.00 | | -269 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 094.00 | 2 980.00 | | 1 094.00 |
DL TOTAL (I) | 204 183.00 | 475 115.00 | | 204 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 198 627.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 446.00 | 24 068.00 | | 24 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 147.00 | 1 380 548.00 | | 1 950 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 075.00 | 145 266.00 | | 142 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 669.00 | 1 748 509.00 | | 2 116 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 078.00 | 2 223 625.00 | | 2 331 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 669.00 | 1 748 509.00 | | 2 116 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 198 627.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 612 085.00 | | 10 612 085.00 | 10 612 085.00 |
FD Production vendue biens | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | -12 294.00 | | -12 294.00 | -12 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 599 871.00 | | 10 599 871.00 | 10 599 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 759 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 202 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 469.00 | |
GE Autres charges | | | 91 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 012 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 961.00 | 5 816.00 | | 1 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | 8 671.00 | | 2 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 018.00 | 10 556.00 | | 4 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616.00 | 6 566.00 | | 2 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 842.00 | 6 566.00 | | 12 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 824.00 | 3 990.00 | | -8 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 763 522.00 | 11 022 224.00 | | 10 763 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 032 570.00 | 11 164 742.00 | | 11 032 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 047.00 | -142 518.00 | | -269 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 506.00 | | 1 151.00 | 1 099 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 1 100 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 154 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 100.00 | | | 900 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 767.00 | | | 154 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 639.00 | | 1 151.00 | 44 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 372.00 | 12 107.00 | 525.00 | 127 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 272.00 | 12 107.00 | 525.00 | 127 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950 147.00 | 1 950 147.00 | | 1 950 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 034.00 | 77 034.00 | | 77 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 790.00 | | 45 790.00 | 45 790.00 |
UX Autres créances clients | 219 321.00 | 219 321.00 | | 219 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 111.00 | 84 111.00 | | 84 111.00 |
VB T. V. A. | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
VI Groupe et associés | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
VP Divers | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 814.00 | 71 814.00 | | 71 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 428.00 | 475 451.00 | 51 978.00 | 527 428.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 669.00 | 2 116 669.00 | | 2 116 669.00 |