| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 163.00 | 112 163.00 | | 112 163.00 |
BZ Autres créances | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
CF Disponibilités | 60 896.00 | | 60 896.00 | 60 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 603.00 | 112 163.00 | 76 441.00 | 188 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 783.00 | 112 163.00 | 76 621.00 | 188 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 827.00 | 296 800.00 | | 218 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
DG Autres réserves | -123 392.00 | -123 392.00 | | -123 392.00 |
DH Report à nouveau | -174 633.00 | | | -174 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 385.00 | -174 633.00 | | 88 385.00 |
DL TOTAL (I) | 38 867.00 | 28 455.00 | | 38 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 18 188.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 821.00 | 1 766 127.00 | | 28 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 779.00 | 88 056.00 | | 8 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 753.00 | 1 872 371.00 | | 37 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 621.00 | 1 900 826.00 | | 76 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 008.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 017.00 | 4 862.00 | | 33 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 081 156.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 226.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 017.00 | 1 096 244.00 | | 33 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 704.00 | 12 688.00 | | 2 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 908 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 704.00 | 921 605.00 | | 2 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 312.00 | 174 639.00 | | 30 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 025.00 | 9 116 946.00 | | 104 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 640.00 | 9 291 580.00 | | 15 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 385.00 | -174 633.00 | | 88 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180.00 | | | 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 118 171.00 | | 6 008.00 | 118 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 171.00 | | 6 008.00 | 118 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 171.00 | | 6 008.00 | 118 171.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 163.00 | 112 163.00 | | 112 163.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VP Divers | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 887.00 | 127 707.00 | 180.00 | 127 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 753.00 | 37 753.00 | | 37 753.00 |