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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AN Terrains | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
AP Constructions | 266 490.00 | 11 844.00 | 254 646.00 | 266 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 264.00 | 42 465.00 | 26 798.00 | 69 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 513.00 | 30 014.00 | 58 499.00 | 88 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 360.00 | 86 515.00 | 372 844.00 | 459 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 379.00 | | 116 379.00 | 116 379.00 |
BZ Autres créances | 26 073.00 | | 26 073.00 | 26 073.00 |
CF Disponibilités | 124 875.00 | | 124 875.00 | 124 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 727.00 | | 267 727.00 | 267 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 088.00 | 86 515.00 | 640 572.00 | 727 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 151 719.00 | | | 151 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
DL TOTAL (I) | 193 646.00 | | | 193 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 899.00 | | | 217 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 347.00 | | | 137 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 601.00 | | | 69 601.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 925.00 | | | 446 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 572.00 | | | 640 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 528.00 | | | 247 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
FG Production vendue services | 472 918.00 | | 472 918.00 | 472 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 971.00 | | 487 971.00 | 487 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 331.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 287.00 | | | 495 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 060.00 | | | 461 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
ST Autres comptes | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 290.00 | | | 99 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 558.00 | | | 48 558.00 |