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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
AN Terrains | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
AP Constructions | 266 490.00 | 35 531.00 | 230 958.00 | 266 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 072.00 | 69 800.00 | 52 271.00 | 122 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 493.00 | 58 719.00 | 59 774.00 | 118 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 847.00 | 166 243.00 | 376 603.00 | 542 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 995.00 | | 233 995.00 | 233 995.00 |
BZ Autres créances | 49 892.00 | | 49 892.00 | 49 892.00 |
CF Disponibilités | 192 001.00 | | 192 001.00 | 192 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 139.00 | | 476 139.00 | 476 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 986.00 | 166 243.00 | 852 743.00 | 1 018 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 335 742.00 | | | 335 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 106.00 | | | 86 106.00 |
DL TOTAL (I) | 429 548.00 | | | 429 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 518.00 | | | 180 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 316.00 | | | 204 316.00 |
EA Autres dettes | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 195.00 | | | 423 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 743.00 | | | 852 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 938.00 | | | 261 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
FG Production vendue services | 933 359.00 | | 933 359.00 | 933 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 571.00 | | 968 571.00 | 968 571.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 440.00 | |
GE Autres charges | | | 4 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 686.00 | | | 976 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 580.00 | | | 890 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 106.00 | | | 86 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 046.00 | | 43 800.00 | 499 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 854.00 | | 43 100.00 | 496 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 802.00 | 47 440.00 | | 118 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 610.00 | 47 440.00 | | 116 610.00 |