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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 156.00 | 127 059.00 | 17 097.00 | 144 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 648.00 | 81 703.00 | 73 945.00 | 155 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 605.00 | 209 662.00 | 91 942.00 | 301 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 118.00 | | 340 118.00 | 340 118.00 |
BZ Autres créances | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
CF Disponibilités | 407 589.00 | | 407 589.00 | 407 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 771.00 | | 761 771.00 | 761 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 376.00 | 209 662.00 | 853 714.00 | 1 063 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 121 848.00 | | | 121 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 910.00 | | | 260 910.00 |
DL TOTAL (I) | 390 458.00 | | | 390 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 414.00 | | | 50 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 866.00 | | | 67 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 859.00 | | | 341 859.00 |
EA Autres dettes | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 255.00 | | | 463 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 714.00 | | | 853 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 255.00 | | | 463 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 222.00 | | 61 664.00 | 652 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 281.00 | 301 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 281.00 | 299 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 622.00 | | 61 464.00 | 650 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 200.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 246.00 | 38 768.00 | 88 351.00 | 259 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 346.00 | 38 768.00 | 88 351.00 | 258 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 866.00 | 67 866.00 | | 67 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 781.00 | 174 781.00 | | 174 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 090.00 | 51 090.00 | | 51 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 340 118.00 | 340 118.00 | | 340 118.00 |
VB T. V. A. | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VI Groupe et associés | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 604.00 | | | 141 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 831.00 | 353 931.00 | 900.00 | 354 831.00 |
VW T.V.A. | 81 327.00 | 81 327.00 | | 81 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 255.00 | 463 255.00 | | 463 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
ST Autres comptes | 78 718.00 | | | 78 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
YT Sous‐traitance | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 288.00 | | | 412 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 216.00 | | | 65 216.00 |
ZE Dividendes | 175 840.00 | | | 175 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 248.00 | | | 149 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |