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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AN Terrains | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
AP Constructions | 357 140.00 | 66 354.00 | 290 785.00 | 357 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 525.00 | 110 325.00 | 20 199.00 | 130 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 057.00 | 81 666.00 | 48 390.00 | 130 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 222.00 | 259 246.00 | 392 976.00 | 652 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 950.00 | | 341 950.00 | 341 950.00 |
BZ Autres créances | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CF Disponibilités | 177 764.00 | | 177 764.00 | 177 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 333.00 | | 526 333.00 | 526 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 556.00 | 259 246.00 | 919 309.00 | 1 178 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 121 848.00 | | | 121 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 840.00 | | | 175 840.00 |
DL TOTAL (I) | 305 388.00 | | | 305 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 604.00 | | | 141 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 284.00 | | | 80 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 123.00 | | | 53 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 985.00 | | | 328 985.00 |
EA Autres dettes | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 921.00 | | | 613 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 309.00 | | | 919 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 368.00 | | | 492 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 139.00 | | 6 985.00 | 649 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 901.00 | 652 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 901.00 | 650 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 539.00 | | 6 985.00 | 647 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 189.00 | 57 958.00 | 3 901.00 | 205 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 289.00 | 57 958.00 | 3 901.00 | 204 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 484.00 | 181 484.00 | | 181 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 045.00 | 54 045.00 | | 54 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 341 950.00 | 341 950.00 | | 341 950.00 |
VB T. V. A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 604.00 | 20 051.00 | 84 355.00 | 141 604.00 |
VI Groupe et associés | 80 213.00 | 80 213.00 | | 80 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 948.00 | 348 248.00 | 700.00 | 348 948.00 |
VW T.V.A. | 71 985.00 | 71 985.00 | | 71 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 921.00 | 492 368.00 | 84 355.00 | 613 921.00 |