| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 676.00 | 6 576.00 | 99.00 | 6 676.00 |
AH Fonds commercial | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 297.00 | 77 648.00 | 12 649.00 | 90 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 737.00 | 35 088.00 | 9 649.00 | 44 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 371.00 | 119 312.00 | 60 059.00 | 179 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 574.00 | | 23 574.00 | 23 574.00 |
BN En cours de production de biens | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 796.00 | | 172 796.00 | 172 796.00 |
BZ Autres créances | 29 866.00 | | 29 866.00 | 29 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 76 960.00 | | 76 960.00 | 76 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 338.00 | | 445 338.00 | 445 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 709.00 | 119 312.00 | 505 397.00 | 624 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 909.00 | 186 204.00 | | 226 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 683.00 | 60 704.00 | | 23 683.00 |
DL TOTAL (I) | 259 391.00 | 255 709.00 | | 259 391.00 |
DP Provisions pour risques | 22 618.00 | 14 859.00 | | 22 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 618.00 | 14 859.00 | | 22 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 838.00 | 19 027.00 | | 11 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 170.00 | 56 836.00 | | 64 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 647.00 | 150 471.00 | | 146 647.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 747.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 387.00 | 227 081.00 | | 223 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 397.00 | 497 648.00 | | 505 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 001.00 | 215 569.00 | | 219 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 245.00 | | 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 930 080.00 | | 930 080.00 | 930 080.00 |
FG Production vendue services | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 151.00 | | 931 151.00 | 931 151.00 |
FM Production stockée | | | 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 618.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 783.00 | 58 525.00 | | 23 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 167.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 699.00 | 73.00 | | -13 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 719.00 | 1 170 290.00 | | 975 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 036.00 | 1 109 586.00 | | 952 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 683.00 | 60 704.00 | | 23 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 405.00 | | 8 966.00 | 170 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 937.00 | | 401.00 | 43 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 468.00 | | 8 566.00 | 126 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 365.00 | 9 948.00 | | 109 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 104.00 | 1 473.00 | | 5 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 261.00 | 8 475.00 | | 104 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 859.00 | 7 759.00 | | 14 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 859.00 | 7 759.00 | | 14 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 618.00 | 14 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 170.00 | 64 170.00 | | 64 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 172 796.00 | | | 172 796.00 |
VB T. V. A. | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 511.00 | 7 124.00 | 4 387.00 | 11 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
VP Divers | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 858.00 | 203 858.00 | | 203 858.00 |
VW T.V.A. | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 387.00 | 219 001.00 | 4 387.00 | 223 387.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 066.00 | 7 921.00 | | 5 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 604.00 | 2 323.00 | | 4 604.00 |
ST Autres comptes | 74 054.00 | 106 315.00 | | 74 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 485.00 | 30 619.00 | | 35 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 29 071.00 | 19 456.00 | | 29 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 017.00 | 37 454.00 | | 17 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 072.00 | 4 027.00 | | 4 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 138.00 | 11 948.00 | | 9 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 030.00 | 212 835.00 | | 185 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 070.00 | 76 950.00 | | 69 070.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 232.00 | 196 167.00 | | 160 232.00 |