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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
AH Fonds commercial | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 733.00 | 86 460.00 | 5 273.00 | 91 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 537.00 | 44 182.00 | 1 355.00 | 45 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 607.00 | 137 317.00 | 44 290.00 | 181 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 996.00 | | 70 996.00 | 70 996.00 |
BN En cours de production de biens | 34 275.00 | | 34 275.00 | 34 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 110.00 | | 185 110.00 | 185 110.00 |
BZ Autres créances | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216 758.00 | | 216 758.00 | 216 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 382.00 | | 525 382.00 | 525 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 989.00 | 137 317.00 | 569 672.00 | 706 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 398.00 | 263 854.00 | | 289 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 439.00 | 85 544.00 | | 43 439.00 |
DL TOTAL (I) | 341 638.00 | 358 198.00 | | 341 638.00 |
DP Provisions pour risques | 3 232.00 | 264.00 | | 3 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 232.00 | 264.00 | | 3 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 217.00 | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 056.00 | 73 673.00 | | 80 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 664.00 | 141 635.00 | | 131 664.00 |
EA Autres dettes | 605.00 | 244.00 | | 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 802.00 | 215 769.00 | | 224 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 672.00 | 574 231.00 | | 569 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 702.00 | 215 769.00 | | 215 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 217.00 | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 948 958.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 950 615.00 | |
FM Production stockée | | | 13 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 089.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 744.00 | 13 644.00 | | 9 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 117.00 | 1 158 177.00 | | 973 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 678.00 | 1 072 633.00 | | 929 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 439.00 | 85 544.00 | | 43 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 421.00 | | 2 256.00 | 180 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 181 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 137 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 084.00 | | 2 256.00 | 136 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 530.00 | 4 857.00 | 1 070.00 | 133 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 854.00 | 4 857.00 | 1 070.00 | 126 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264.00 | 3 232.00 | 264.00 | 264.00 |
6T Sur comptes clients | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599.00 | 3 232.00 | 599.00 | 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 232.00 | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 056.00 | 80 056.00 | | 80 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 185 110.00 | 185 110.00 | | 185 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 080.00 | 203 080.00 | | 203 080.00 |
VW T.V.A. | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 702.00 | 215 702.00 | | 215 702.00 |