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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
AH Fonds commercial | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 137.00 | 89 615.00 | 5 522.00 | 95 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 912.00 | 44 944.00 | 4 967.00 | 49 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 386.00 | 141 235.00 | 48 151.00 | 189 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 128.00 | | 87 128.00 | 87 128.00 |
BN En cours de production de biens | 19 316.00 | | 19 316.00 | 19 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 370.00 | 1 489.00 | 194 881.00 | 196 370.00 |
BZ Autres créances | 7 865.00 | | 7 865.00 | 7 865.00 |
CF Disponibilités | 231 876.00 | | 231 876.00 | 231 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 228.00 | 1 489.00 | 542 739.00 | 544 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 614.00 | 142 724.00 | 590 890.00 | 733 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 838.00 | 289 398.00 | | 290 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 677.00 | 43 439.00 | | 42 677.00 |
DL TOTAL (I) | 342 315.00 | 341 638.00 | | 342 315.00 |
DP Provisions pour risques | 3 757.00 | 3 232.00 | | 3 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 757.00 | 3 232.00 | | 3 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769.00 | 379.00 | | 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 620.00 | 80 056.00 | | 72 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 694.00 | 131 664.00 | | 127 694.00 |
EA Autres dettes | 1 629.00 | 605.00 | | 1 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 998.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 819.00 | 224 802.00 | | 244 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 890.00 | 569 672.00 | | 590 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 819.00 | 215 702.00 | | 244 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 769.00 | 379.00 | | 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 008 708.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 010 102.00 | |
FM Production stockée | | | -14 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 464.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 617.00 | 500.00 | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 617.00 | 500.00 | | 2 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 447.00 | 9 744.00 | | 9 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 656.00 | 973 117.00 | | 1 013 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 979.00 | 929 678.00 | | 970 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 677.00 | 43 439.00 | | 42 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 607.00 | | 8 079.00 | 181 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 189 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 145 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 270.00 | | 8 079.00 | 137 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 317.00 | 4 218.00 | 300.00 | 137 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 641.00 | 4 218.00 | 300.00 | 130 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 232.00 | 3 757.00 | 3 232.00 | 3 232.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 232.00 | 5 246.00 | 3 232.00 | 3 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 246.00 | 3 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 620.00 | 72 620.00 | | 72 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 194 583.00 | 194 583.00 | | 194 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VI Groupe et associés | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 908.00 | 205 908.00 | | 205 908.00 |
VW T.V.A. | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 819.00 | 244 819.00 | | 244 819.00 |