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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
AH Fonds commercial | 37 662.00 | | 37 662.00 | 37 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 347.00 | 84 731.00 | 6 616.00 | 91 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 737.00 | 42 123.00 | 2 614.00 | 44 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 421.00 | 133 530.00 | 46 891.00 | 180 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 089.00 | | 72 089.00 | 72 089.00 |
BN En cours de production de biens | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 212.00 | 335.00 | 259 877.00 | 260 212.00 |
BZ Autres créances | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 81 543.00 | | 81 543.00 | 81 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 674.00 | 335.00 | 527 340.00 | 527 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 096.00 | 133 864.00 | 574 231.00 | 708 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 854.00 | 230 591.00 | | 263 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 544.00 | 73 263.00 | | 85 544.00 |
DL TOTAL (I) | 358 198.00 | 312 654.00 | | 358 198.00 |
DP Provisions pour risques | 264.00 | 8 922.00 | | 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 264.00 | 8 922.00 | | 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 6 606.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 673.00 | 66 552.00 | | 73 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 635.00 | 158 574.00 | | 141 635.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 3 126.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 769.00 | 234 857.00 | | 215 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 231.00 | 556 433.00 | | 574 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 769.00 | 234 857.00 | | 215 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 209.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 055 800.00 | |
FG Production vendue services | | | 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 055 999.00 | |
FM Production stockée | | | 13 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 644.00 | -2 356.00 | | 13 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 177.00 | 1 078 237.00 | | 1 158 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 633.00 | 1 004 974.00 | | 1 072 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 544.00 | 73 263.00 | | 85 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 421.00 | | | 180 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 084.00 | | | 136 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 739.00 | 5 791.00 | | 127 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 063.00 | 5 791.00 | | 121 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 922.00 | 264.00 | 8 922.00 | 8 922.00 |
6T Sur comptes clients | | 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 922.00 | 599.00 | 8 922.00 | 8 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599.00 | 8 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 673.00 | 73 673.00 | | 73 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 259 810.00 | 259 810.00 | | 259 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VP Divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 966.00 | 272 966.00 | | 272 966.00 |
VW T.V.A. | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 769.00 | 215 769.00 | | 215 769.00 |