| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 694.00 | 25 590.00 | 13 103.00 | 38 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 280.00 | 25 276.00 | 19 004.00 | 44 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 262.00 | 51 463.00 | 308 798.00 | 360 262.00 |
BT Marchandises | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
BZ Autres créances | 23 508.00 | | 23 508.00 | 23 508.00 |
CF Disponibilités | 74 306.00 | | 74 306.00 | 74 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 212.00 | | 112 212.00 | 112 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 475.00 | 51 463.00 | 421 011.00 | 472 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 113 547.00 | | | 113 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 253.00 | | | 58 253.00 |
DL TOTAL (I) | 176 200.00 | | | 176 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 790.00 | | | 147 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 810.00 | | | 244 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 011.00 | | | 421 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 841.00 | | | 127 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 790.00 | 30 821.00 | 116 969.00 | 147 790.00 |
VI Groupe et associés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VP Divers | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 220.00 | 33 530.00 | 4 690.00 | 38 220.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 811.00 | 127 842.00 | 116 969.00 | 244 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
ST Autres comptes | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 99 337.00 | | | 99 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 603.00 | | | 56 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 803.00 | | | 94 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 411.00 | | | 64 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 221.00 | | | 231 221.00 |