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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 819.00 | 37 311.00 | 5 508.00 | 42 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 144.00 | 43 823.00 | 11 321.00 | 55 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 251.00 | 81 732.00 | 293 519.00 | 375 251.00 |
BT Marchandises | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BZ Autres créances | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CF Disponibilités | 107 035.00 | | 107 035.00 | 107 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 625.00 | | 133 625.00 | 133 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 877.00 | 81 732.00 | 427 145.00 | 508 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
DH Report à nouveau | -11 527.00 | | | -11 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 513.00 | -11 527.00 | | 61 513.00 |
DL TOTAL (I) | 154 178.00 | 92 665.00 | | 154 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 936.00 | 181 045.00 | | 152 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | 73 672.00 | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 308.00 | 64 460.00 | | 67 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 777.00 | 30 196.00 | | 50 777.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 967.00 | 349 374.00 | | 272 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 145.00 | 442 039.00 | | 427 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 967.00 | 168 344.00 | | 122 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 737.00 | | 761 737.00 | 761 737.00 |
FD Production vendue biens | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FG Production vendue services | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 593.00 | | 763 593.00 | 763 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 769.00 | | | -57 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 477.00 | | | 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 015.00 | 333 112.00 | | 820 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 502.00 | 344 639.00 | | 758 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 513.00 | -11 527.00 | | 61 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 309.00 | 67 309.00 | | 67 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 520.00 | 2 520.00 | 150 000.00 | 152 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 988.00 | 18 298.00 | 4 690.00 | 22 988.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 968.00 | 122 968.00 | 150 000.00 | 272 968.00 |