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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 001.00 | 28 641.00 | 11 359.00 | 40 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 650.00 | 30 752.00 | 23 898.00 | 54 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 940.00 | 59 991.00 | 311 949.00 | 371 940.00 |
BT Marchandises | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BZ Autres créances | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
CF Disponibilités | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 623.00 | | 103 623.00 | 103 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 563.00 | 59 991.00 | 415 572.00 | 475 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 31 800.00 | 113 547.00 | | 31 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 976.00 | 58 253.00 | | -47 976.00 |
DL TOTAL (I) | -11 775.00 | 176 200.00 | | -11 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 478.00 | 147 790.00 | | 117 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 215.00 | 11 439.00 | | 226 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 132.00 | 44 853.00 | | 40 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 319.00 | 40 727.00 | | 43 319.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 348.00 | 244 810.00 | | 427 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 572.00 | 421 011.00 | | 415 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 269.00 | 127 841.00 | | 341 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 690.00 | | 701 690.00 | 701 690.00 |
FG Production vendue services | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 757.00 | | 703 757.00 | 703 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 112.00 | |
GE Autres charges | | | 6 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 041.00 | 2 278.00 | | 120 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | 402.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 495.00 | 2 680.00 | | 120 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 495.00 | -2 680.00 | | -120 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 039.00 | 13 462.00 | | 17 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 783.00 | 769 797.00 | | 722 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 759.00 | 711 544.00 | | 770 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 976.00 | 58 253.00 | | -47 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 416.00 | | | 416.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | | | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 199.00 | 31 121.00 | 86 078.00 | 117 199.00 |
VI Groupe et associés | 226 216.00 | 226 216.00 | | 226 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VP Divers | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 529.00 | 35 839.00 | 4 690.00 | 40 529.00 |
VW T.V.A. | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 348.00 | 341 270.00 | 86 078.00 | 427 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |