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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 774.00 | 29 901.00 | 8 872.00 | 38 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 415.00 | 32 940.00 | 17 475.00 | 50 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 477.00 | 63 439.00 | 303 038.00 | 366 477.00 |
BT Marchandises | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
CF Disponibilités | 56 063.00 | | 56 063.00 | 56 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 014.00 | | 93 014.00 | 93 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 492.00 | 63 439.00 | 396 052.00 | 459 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DH Report à nouveau | -47 976.00 | | | -47 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 945.00 | -47 976.00 | | 18 945.00 |
DL TOTAL (I) | 7 170.00 | -11 775.00 | | 7 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 430.00 | 117 478.00 | | 86 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 627.00 | 226 215.00 | | 209 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 544.00 | 40 132.00 | | 51 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 280.00 | 43 319.00 | | 41 280.00 |
EA Autres dettes | | 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 881.00 | 427 348.00 | | 388 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 052.00 | 415 572.00 | | 396 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 222.00 | 341 269.00 | | 334 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 626.00 | | 708 626.00 | 708 626.00 |
FG Production vendue services | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 428.00 | | 710 428.00 | 710 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 280.00 | 120 041.00 | | 30 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 289.00 | 454.00 | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 569.00 | 120 495.00 | | 31 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 569.00 | -120 495.00 | | -31 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 111.00 | 17 039.00 | | 9 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 478.00 | 722 783.00 | | 721 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 532.00 | 770 759.00 | | 702 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 945.00 | -47 976.00 | | 18 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 078.00 | 31 418.00 | 54 660.00 | 86 078.00 |
VI Groupe et associés | 209 627.00 | 209 627.00 | | 209 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 486.00 | 31 796.00 | 4 690.00 | 36 486.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 883.00 | 334 223.00 | 54 660.00 | 388 883.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |