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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 110.00 | 20 340.00 | 11 770.00 | 32 110.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 385 205.00 | 221 726.00 | 163 479.00 | 385 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 795.00 | 150 886.00 | 23 908.00 | 174 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 021.00 | 284 479.00 | 50 542.00 | 335 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 481.00 | 677 432.00 | 450 048.00 | 1 127 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 757.00 | | 40 757.00 | 40 757.00 |
BZ Autres créances | 151 852.00 | | 151 852.00 | 151 852.00 |
CF Disponibilités | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 013.00 | | 218 013.00 | 218 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 493.00 | 677 432.00 | 668 061.00 | 1 345 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 49 305.00 | 48 952.00 | | 49 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 137.00 | 353.00 | | 36 137.00 |
DL TOTAL (I) | 216 692.00 | 180 555.00 | | 216 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 337.00 | 371 020.00 | | 275 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 055.00 | 119 979.00 | | 99 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 862.00 | 94 693.00 | | 66 862.00 |
EA Autres dettes | 10 114.00 | 1 513.00 | | 10 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 369.00 | 587 205.00 | | 451 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 061.00 | 767 760.00 | | 668 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 790.00 | 351 897.00 | | 355 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 927.00 | | 1 268 927.00 | 1 268 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 927.00 | | 1 268 927.00 | 1 268 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 511.00 | |
GE Autres charges | | | 65 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 648.00 | 11 446.00 | | 2 648.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 709.00 | 54 123.00 | | 62 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 261.00 | 1 399 997.00 | | 1 282 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 123.00 | 1 399 644.00 | | 1 246 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 137.00 | 353.00 | | 36 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 481.00 | | 8 000.00 | 1 119 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 110.00 | | | 232 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 021.00 | | 8 000.00 | 887 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 921.00 | 76 511.00 | | 600 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 007.00 | 3 333.00 | | 17 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 913.00 | 73 178.00 | | 583 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 055.00 | 99 055.00 | | 99 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 40 757.00 | | | 40 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
VC Groupe et associés | 124 794.00 | | | 124 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 308.00 | 139 728.00 | 95 579.00 | 235 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 580.00 | | | 134 580.00 |
VP Divers | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 183.00 | 194 183.00 | | 194 183.00 |
VW T.V.A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 369.00 | 355 790.00 | 95 579.00 | 451 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 170.00 | 13 901.00 | | 13 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 379.00 | 159 307.00 | | 136 379.00 |
ST Autres comptes | 137 319.00 | 147 162.00 | | 137 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 629.00 | 124 641.00 | | 99 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 718.00 | 4 350.00 | | 3 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 888.00 | 18 251.00 | | 16 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 613.00 | 144 338.00 | | 137 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 699.00 | 117 873.00 | | 101 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 327.00 | 431 110.00 | | 373 327.00 |