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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 110.00 | 30 339.00 | 1 771.00 | 32 110.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 385 205.00 | 337 301.00 | 47 904.00 | 385 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 070.00 | 177 000.00 | 22 070.00 | 199 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 827.00 | 316 405.00 | 24 422.00 | 340 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 562.00 | 861 045.00 | 296 517.00 | 1 157 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
BZ Autres créances | 265 536.00 | | 265 536.00 | 265 536.00 |
CF Disponibilités | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 179.00 | | 294 179.00 | 294 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 741.00 | 861 045.00 | 590 696.00 | 1 451 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 180 373.00 | 160 731.00 | | 180 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 741.00 | 19 643.00 | | -10 741.00 |
DL TOTAL (I) | 300 882.00 | 311 623.00 | | 300 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 699.00 | 38 709.00 | | 58 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 500.00 | 30 000.00 | | 112 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 460.00 | 246 220.00 | | 70 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 338.00 | 47 305.00 | | 29 338.00 |
EA Autres dettes | 18 817.00 | 19 517.00 | | 18 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 814.00 | 381 751.00 | | 289 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 696.00 | 693 374.00 | | 590 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 814.00 | 360 399.00 | | 289 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 386.00 | 16 840.00 | | 58 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 352.00 | | 904 352.00 | 904 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 352.00 | | 904 352.00 | 904 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 010.00 | |
GE Autres charges | | | 51 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 38 316.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44 511.00 | 55 596.00 | | 44 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 316.00 | 1 171 048.00 | | 938 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 058.00 | 1 151 406.00 | | 949 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 741.00 | 19 643.00 | | -10 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 342.00 | | 2 220.00 | 1 155 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 110.00 | | | 232 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 882.00 | | 2 220.00 | 922 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 035.00 | 63 010.00 | | 798 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 006.00 | 3 333.00 | | 27 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 029.00 | 59 677.00 | | 771 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 460.00 | 70 460.00 | | 70 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VC Groupe et associés | 253 020.00 | 253 020.00 | | 253 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
VI Groupe et associés | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 241.00 | 290 241.00 | | 290 241.00 |
VW T.V.A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 814.00 | 289 814.00 | | 289 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 291.00 | 13 315.00 | | 9 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 812.00 | 96 784.00 | | 15 812.00 |
ST Autres comptes | 96 680.00 | 119 595.00 | | 96 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 668.00 | 137 916.00 | | 118 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 644.00 | 3 695.00 | | 3 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 935.00 | 17 010.00 | | 12 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 401.00 | 122 717.00 | | 98 401.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 242.00 | 97 956.00 | | 86 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 159.00 | 354 295.00 | | 231 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |