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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 110.00 | 23 673.00 | 8 437.00 | 32 110.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 385 205.00 | 260 251.00 | 124 954.00 | 385 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 457.00 | 159 387.00 | 20 070.00 | 179 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 911.00 | 293 155.00 | 40 756.00 | 333 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 033.00 | 736 466.00 | 394 566.00 | 1 131 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 917.00 | | 55 917.00 | 55 917.00 |
BZ Autres créances | 252 661.00 | | 252 661.00 | 252 661.00 |
CF Disponibilités | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 254.00 | | 335 254.00 | 335 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 287.00 | 736 466.00 | 729 821.00 | 1 466 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 85 442.00 | 49 305.00 | | 85 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 288.00 | 36 137.00 | | 75 288.00 |
DL TOTAL (I) | 291 981.00 | 216 692.00 | | 291 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 917.00 | 275 337.00 | | 124 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 289.00 | 99 055.00 | | 201 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 607.00 | 66 862.00 | | 64 607.00 |
EA Autres dettes | 17 027.00 | 10 114.00 | | 17 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 840.00 | 451 369.00 | | 437 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 821.00 | 668 061.00 | | 729 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 840.00 | 355 790.00 | | 437 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 789.00 | 38 866.00 | | 28 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250 232.00 | | 1 250 232.00 | 1 250 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 232.00 | | 1 250 232.00 | 1 250 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 864.00 | |
GE Autres charges | | | 63 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 083.00 | 2 648.00 | | 5 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 445.00 | 62 709.00 | | 61 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 867.00 | 1 282 261.00 | | 1 269 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 579.00 | 1 246 123.00 | | 1 194 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 288.00 | 36 137.00 | | 75 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 481.00 | | 6 382.00 | 1 127 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 1 131 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 830.00 | 898 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 110.00 | | | 232 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 021.00 | | 6 382.00 | 895 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 432.00 | 61 864.00 | 2 830.00 | 677 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 340.00 | 3 333.00 | | 20 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 092.00 | 58 531.00 | 2 830.00 | 657 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 289.00 | 201 289.00 | | 201 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 55 917.00 | | | 55 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
VC Groupe et associés | 228 822.00 | | | 228 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 579.00 | 95 579.00 | | 95 579.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 728.00 | | | 139 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 240.00 | 310 240.00 | | 310 240.00 |
VW T.V.A. | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 840.00 | 437 840.00 | | 437 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 679.00 | 13 170.00 | | 13 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 586.00 | 136 379.00 | | 98 586.00 |
ST Autres comptes | 108 969.00 | 136 650.00 | | 108 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 915.00 | 99 629.00 | | 101 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 703.00 | 3 718.00 | | 3 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 382.00 | 16 888.00 | | 17 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 613.00 | 137 613.00 | | 135 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 190.00 | 101 699.00 | | 80 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 470.00 | 372 658.00 | | 309 470.00 |