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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 110.00 | 27 006.00 | 5 104.00 | 32 110.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 385 205.00 | 298 776.00 | 86 429.00 | 385 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 070.00 | 168 181.00 | 30 889.00 | 199 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 607.00 | 304 072.00 | 34 535.00 | 338 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 342.00 | 798 035.00 | 357 307.00 | 1 155 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
BZ Autres créances | 276 785.00 | | 276 785.00 | 276 785.00 |
CF Disponibilités | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 068.00 | | 336 068.00 | 336 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 409.00 | 798 035.00 | 693 374.00 | 1 491 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 160 731.00 | 85 442.00 | | 160 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 643.00 | 75 288.00 | | 19 643.00 |
DL TOTAL (I) | 311 623.00 | 291 981.00 | | 311 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 709.00 | 124 917.00 | | 38 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 220.00 | 201 289.00 | | 246 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 305.00 | 64 607.00 | | 47 305.00 |
EA Autres dettes | 19 517.00 | 17 027.00 | | 19 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 751.00 | 437 840.00 | | 381 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 374.00 | 729 821.00 | | 693 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 399.00 | 437 840.00 | | 360 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 840.00 | 28 789.00 | | 16 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 130 160.00 | | 1 130 160.00 | 1 130 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 160.00 | | 1 130 160.00 | 1 130 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 569.00 | |
GE Autres charges | | | 57 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 316.00 | 5 083.00 | | 38 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 596.00 | 61 445.00 | | 55 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | 18 723.00 | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 048.00 | 1 269 867.00 | | 1 171 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 406.00 | 1 194 579.00 | | 1 151 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 643.00 | 75 288.00 | | 19 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 033.00 | | 24 309.00 | 1 131 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 110.00 | | | 232 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 573.00 | | 24 309.00 | 898 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 466.00 | 61 569.00 | | 736 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 673.00 | 3 333.00 | | 23 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 793.00 | 58 236.00 | | 712 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 220.00 | 246 220.00 | | 246 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
VB T. V. A. | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VC Groupe et associés | 235 831.00 | 235 831.00 | | 235 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 709.00 | 17 357.00 | | 38 709.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 228.00 | | | 74 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 864.00 | 316 864.00 | | 316 864.00 |
VW T.V.A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 751.00 | 360 399.00 | | 381 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 315.00 | 13 679.00 | | 13 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 784.00 | 98 586.00 | | 96 784.00 |
ST Autres comptes | 119 595.00 | 108 969.00 | | 119 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 916.00 | 101 915.00 | | 137 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 695.00 | 3 703.00 | | 3 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 010.00 | 17 382.00 | | 17 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 717.00 | 135 613.00 | | 122 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 956.00 | 80 190.00 | | 97 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 295.00 | 309 470.00 | | 354 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |