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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 214.00 | 34 536.00 | 12 679.00 | 47 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465.00 | 1 620.00 | 845.00 | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 306.00 | 36 156.00 | 14 150.00 | 50 306.00 |
BN En cours de production de biens | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 291.00 | | 134 291.00 | 134 291.00 |
BZ Autres créances | 41 668.00 | | 41 668.00 | 41 668.00 |
CF Disponibilités | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 508.00 | | 239 508.00 | 239 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 814.00 | 36 156.00 | 253 658.00 | 289 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455.00 | | | 455.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 821.00 | 8 638.00 | | 3 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 399.00 | -4 816.00 | | 9 399.00 |
DL TOTAL (I) | 14 321.00 | 4 921.00 | | 14 321.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 892.00 | 50 033.00 | | 22 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 286.00 | 37 162.00 | | 42 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 690.00 | 38 410.00 | | 105 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 850.00 | 24 571.00 | | 25 850.00 |
EA Autres dettes | 25 620.00 | 34.00 | | 25 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 338.00 | 150 209.00 | | 222 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 658.00 | 172 131.00 | | 253 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 228.00 | 127 383.00 | | 213 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 471.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 476.00 | | 294 476.00 | 294 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 476.00 | | 294 476.00 | 294 476.00 |
FM Production stockée | | | 43 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 433.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | 68.00 | | 37.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 048.00 | 942.00 | | 1 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 195.00 | 1 122.00 | | 7 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 195.00 | 34 787.00 | | 7 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 325.00 | 1 875.00 | | 30 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 536.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 325.00 | 26 411.00 | | 30 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 131.00 | 8 376.00 | | -23 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 568.00 | 322 245.00 | | 345 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 169.00 | 327 062.00 | | 336 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 399.00 | -4 816.00 | | 9 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 377.00 | -2 972.00 | 4 901.00 | 48 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 779.00 | | 4 901.00 | 44 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | -2 972.00 | | 3 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 723.00 | 9 433.00 | | 26 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 723.00 | 9 433.00 | | 26 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 690.00 | 105 690.00 | | 105 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 134 291.00 | | | 134 291.00 |
VB T. V. A. | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 826.00 | 13 716.00 | 9 109.00 | 22 826.00 |
VI Groupe et associés | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 370.00 | | | 33 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 909.00 | 177 909.00 | | 177 909.00 |
VW T.V.A. | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 338.00 | 213 228.00 | 9 109.00 | 222 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | -57.00 | | 83.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 726.00 | 7 588.00 | | 4 726.00 |
ST Autres comptes | 17 696.00 | 28 052.00 | | 17 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 076.00 | 20 596.00 | | 22 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 158 462.00 | 97 312.00 | | 158 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | 1 397.00 | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 515.00 | 1 340.00 | | 1 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 879.00 | 38 964.00 | | 40 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 234.00 | 26 157.00 | | 26 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 960.00 | 153 548.00 | | 202 960.00 |