| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 373.00 | 3 934.00 | 4 438.00 | 8 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 305.00 | 2 809.00 | 495.00 | 3 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 220.00 | 6 744.00 | 5 476.00 | 12 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 374.00 | | 148 374.00 | 148 374.00 |
BZ Autres créances | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 736.00 | | 158 736.00 | 158 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 956.00 | 6 744.00 | 164 212.00 | 170 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 672.00 | 13 221.00 | | 51 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 124.00 | 38 451.00 | | 1 124.00 |
DL TOTAL (I) | 53 895.00 | 52 772.00 | | 53 895.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 428.00 | 9 136.00 | | 4 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734.00 | 35 630.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 372.00 | 72 921.00 | | 69 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 782.00 | 30 147.00 | | 34 782.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 317.00 | 147 855.00 | | 110 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 212.00 | 217 627.00 | | 164 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 317.00 | 147 855.00 | | 110 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 718.00 | | 125 718.00 | 125 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 718.00 | | 125 718.00 | 125 718.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 044.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 530.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44.00 | 51.00 | | 44.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 103.00 | 1 082.00 | | 1 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 083.00 | 1 818.00 | | 12 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 083.00 | 2 383.00 | | 12 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 356.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 006.00 | 2 752.00 | | 16 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 041.00 | 3 108.00 | | 16 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 958.00 | -725.00 | | -3 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 847.00 | 551 363.00 | | 154 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 723.00 | 512 912.00 | | 153 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 124.00 | 38 451.00 | | 1 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 161.00 | -54.00 | 1 514.00 | 66 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 401.00 | 12 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 401.00 | 11 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 565.00 | | 1 514.00 | 65 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | -54.00 | | 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 609.00 | 4 530.00 | 39 395.00 | 41 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 609.00 | 4 530.00 | 39 395.00 | 41 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 372.00 | 69 372.00 | | 69 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 148 374.00 | 148 374.00 | | 148 374.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VI Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 153.00 | 159 153.00 | | 159 153.00 |
VW T.V.A. | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 317.00 | 110 317.00 | | 110 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 517.00 | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 267.00 | 8 495.00 | | 7 267.00 |
ST Autres comptes | 12 042.00 | 35 132.00 | | 12 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 441.00 | 19 718.00 | | 18 441.00 |
YT Sous‐traitance | 51 246.00 | 209 447.00 | | 51 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | 1 697.00 | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 427.00 | 2 214.00 | | 1 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 907.00 | 128 425.00 | | 27 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 396.00 | 53 475.00 | | 10 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 996.00 | 272 793.00 | | 88 996.00 |