| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 859.00 | 35 645.00 | 4 214.00 | 39 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 706.00 | 5 964.00 | 19 742.00 | 25 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 161.00 | 41 609.00 | 24 552.00 | 66 161.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 856.00 | | 168 856.00 | 168 856.00 |
BZ Autres créances | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CF Disponibilités | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 075.00 | | 193 075.00 | 193 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 236.00 | 41 609.00 | 217 627.00 | 259 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 425.00 | | | 425.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 221.00 | 3 821.00 | | 13 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 451.00 | 9 399.00 | | 38 451.00 |
DL TOTAL (I) | 52 772.00 | 14 321.00 | | 52 772.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 136.00 | 22 892.00 | | 9 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 630.00 | 42 286.00 | | 35 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 921.00 | 105 690.00 | | 72 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 147.00 | 25 850.00 | | 30 147.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 25 620.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 855.00 | 222 338.00 | | 147 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 627.00 | 253 658.00 | | 217 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 855.00 | 213 228.00 | | 147 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 915.00 | | 599 915.00 | 599 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 915.00 | | 599 915.00 | 599 915.00 |
FM Production stockée | | | -51 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 556.00 | |
GE Autres charges | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51.00 | 37.00 | | 51.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 082.00 | 1 048.00 | | 1 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 7 195.00 | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | 7 195.00 | | 2 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 30 325.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 108.00 | 30 325.00 | | 3 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -23 131.00 | | -725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 363.00 | 345 568.00 | | 551 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 912.00 | 336 169.00 | | 512 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 451.00 | 9 399.00 | | 38 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 306.00 | -30.00 | 24 740.00 | 50 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 855.00 | 66 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 855.00 | 65 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 680.00 | | 24 740.00 | 49 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627.00 | -30.00 | | 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 156.00 | 11 556.00 | 6 103.00 | 36 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 156.00 | 11 556.00 | 6 103.00 | 36 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 921.00 | 72 921.00 | | 72 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 168 856.00 | | | 168 856.00 |
VB T. V. A. | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VI Groupe et associés | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 149.00 | 184 149.00 | | 184 149.00 |
VW T.V.A. | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 855.00 | 147 855.00 | | 147 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | 83.00 | | 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 495.00 | 4 726.00 | | 8 495.00 |
ST Autres comptes | 35 132.00 | 17 696.00 | | 35 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 718.00 | 22 076.00 | | 19 718.00 |
YT Sous‐traitance | 209 447.00 | 158 462.00 | | 209 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 697.00 | 1 432.00 | | 1 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 214.00 | 1 515.00 | | 2 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 719.00 | 40 879.00 | | 130 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 475.00 | 26 234.00 | | 53 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 793.00 | 202 960.00 | | 272 793.00 |