| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 665.00 | 3 300.00 | 1 365.00 | 4 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 472.00 | 4 564.00 | 1 908.00 | 6 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
BZ Autres créances | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CF Disponibilités | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 308.00 | | 75 308.00 | 75 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 781.00 | 4 564.00 | 77 216.00 | 81 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 417.00 | | | 417.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 795.00 | 51 672.00 | | 52 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 963.00 | 1 124.00 | | -4 963.00 |
DL TOTAL (I) | 48 933.00 | 53 895.00 | | 48 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 1 734.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 633.00 | 69 372.00 | | 15 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 539.00 | 34 782.00 | | 12 539.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 284.00 | 110 317.00 | | 28 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 216.00 | 164 212.00 | | 77 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 284.00 | 110 317.00 | | 28 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 428.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | 44.00 | | 15.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 119.00 | 1 103.00 | | 1 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 12 083.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 325.00 | 12 083.00 | | 32 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 276.00 | 16 006.00 | | 2 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276.00 | 16 041.00 | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 048.00 | -3 958.00 | | 30 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 343.00 | 154 847.00 | | 32 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 306.00 | 153 723.00 | | 37 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 963.00 | 1 124.00 | | -4 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 748.00 | 6 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 748.00 | 5 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | | 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 744.00 | 1 292.00 | 3 472.00 | 6 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 744.00 | 1 292.00 | 3 472.00 | 6 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UX Autres créances clients | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
VB T. V. A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 196.00 | 73 196.00 | | 73 196.00 |
VW T.V.A. | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | 430.00 | | 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 901.00 | 7 267.00 | | 3 901.00 |
ST Autres comptes | 8 290.00 | 12 042.00 | | 8 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 967.00 | 18 441.00 | | 17 967.00 |
YT Sous‐traitance | 614.00 | 51 246.00 | | 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | 997.00 | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 548.00 | 1 427.00 | | 1 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17.00 | 27 907.00 | | 17.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 694.00 | 10 396.00 | | 1 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 772.00 | 88 996.00 | | 30 772.00 |