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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 046.00 | 5 262.00 | 784.00 | 6 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 166.00 | 411 262.00 | 2 396 904.00 | 2 808 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 685.00 | | 62 685.00 | 62 685.00 |
BZ Autres créances | 231 378.00 | | 231 378.00 | 231 378.00 |
CF Disponibilités | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 439.00 | | 328 439.00 | 328 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 604.00 | 411 262.00 | 2 725 342.00 | 3 136 604.00 |
CU Autres participations | 2 800 000.00 | 406 000.00 | 2 394 000.00 | 2 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 166.00 | 1 111 166.00 | | 1 111 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 372.00 | 404 372.00 | | 404 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
DH Report à nouveau | -275 291.00 | -430 472.00 | | -275 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 676.00 | 155 181.00 | | -14 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 800.00 | 1 247 476.00 | | 1 232 800.00 |
DP Provisions pour risques | 317 547.00 | 259 932.00 | | 317 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 547.00 | 259 932.00 | | 317 547.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 749 998.00 | 749 998.00 | | 749 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 275.00 | 533 553.00 | | 281 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | 2 195.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 585.00 | 50 407.00 | | 30 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 604.00 | 116 858.00 | | 111 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 995.00 | 1 453 012.00 | | 1 174 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 725 342.00 | 2 960 420.00 | | 2 725 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 841 711.00 | | | 2 841 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 2 802 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 545.00 | 2 808 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 545.00 | 6 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832 120.00 | | | 2 832 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 547.00 | 1 361.00 | 2 645.00 | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 547.00 | 1 361.00 | 2 645.00 | 6 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 932.00 | 57 615.00 | | 259 932.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 044.00 | | 89 044.00 | 495 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 976.00 | 57 615.00 | 89 044.00 | 754 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 615.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 749 998.00 | 300 000.00 | 449 998.00 | 749 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 563.00 | 77 563.00 | | 77 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 62 685.00 | | | 62 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VC Groupe et associés | 191 498.00 | | | 191 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 924.00 | 280 924.00 | | 280 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 637.00 | | | 247 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
VP Divers | 912.00 | | | 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 049.00 | 296 929.00 | 2 120.00 | 299 049.00 |
VW T.V.A. | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 995.00 | 724 997.00 | 449 998.00 | 1 174 995.00 |