| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 412.00 | 19 552.00 | 241 859.00 | 261 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 412.00 | 19 552.00 | 241 859.00 | 261 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 534.00 | | 72 534.00 | 72 534.00 |
CF Disponibilités | 12 690 131.00 | | 12 690 131.00 | 12 690 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 762 872.00 | | 12 762 872.00 | 12 762 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 024 284.00 | 19 552.00 | 13 004 731.00 | 13 024 284.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 166.00 | 1 111 166.00 | | 1 111 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 372.00 | 404 372.00 | | 404 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
DH Report à nouveau | -674 712.00 | -612 476.00 | | -674 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 346 519.00 | -62 237.00 | | 10 346 519.00 |
DL TOTAL (I) | 11 194 574.00 | 848 055.00 | | 11 194 574.00 |
DP Provisions pour risques | | 340 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 340 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 741.00 | 525 923.00 | | 273 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 1 139 233.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 190.00 | 21 850.00 | | 382 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 001.00 | 309 171.00 | | 269 001.00 |
EA Autres dettes | 884 915.00 | 142 792.00 | | 884 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 157.00 | 2 138 969.00 | | 1 810 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 004 731.00 | 3 327 024.00 | | 13 004 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 156.00 | 1 757 958.00 | | 1 594 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | 190.00 | | 1 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311.00 | | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 211.00 | | 749 211.00 | 749 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 211.00 | | 749 211.00 | 749 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 120.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 798 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 340 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 123 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 781 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 474 000.00 | | | 11 474 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 395 702.00 | | | 395 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 869 702.00 | | | 11 869 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 859.00 | | | 31 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 160 141.00 | | | 3 160 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 192 000.00 | 4 615.00 | | 3 192 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 677 702.00 | -4 615.00 | | 8 677 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 679.00 | -48 075.00 | | 112 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 784 003.00 | 878 195.00 | | 14 784 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 484.00 | 940 432.00 | | 4 437 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 346 519.00 | -62 237.00 | | 10 346 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 806 294.00 | | 615 258.00 | 2 806 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 160 141.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 160 141.00 | 261 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 293.00 | | 255 118.00 | 6 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800 001.00 | | 360 140.00 | 2 800 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 433.00 | 16 120.00 | | 3 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433.00 | 16 120.00 | | 3 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 703.00 | | 395 703.00 | 395 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735 703.00 | | 735 703.00 | 735 703.00 |
UG ‐ Financières | | | 340 001.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 395 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 190.00 | 382 190.00 | | 382 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 175.00 | 158 175.00 | | 158 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 915.00 | 884 915.00 | | 884 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VB T. V. A. | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 592.00 | 56 591.00 | 216 001.00 | 272 592.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 926.00 | | | 495 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 741.00 | 72 741.00 | | 72 741.00 |
VW T.V.A. | 60 453.00 | 60 453.00 | | 60 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 157.00 | 1 594 156.00 | 216 001.00 | 1 810 157.00 |