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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 808 167.00 | 412 046.00 | 2 396 121.00 | 2 808 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 335.00 | | 111 335.00 | 111 335.00 |
BZ Autres créances | 482 843.00 | | 482 843.00 | 482 843.00 |
CF Disponibilités | 58 499.00 | | 58 499.00 | 58 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 436.00 | | 653 436.00 | 653 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 603.00 | 412 046.00 | 3 049 557.00 | 3 461 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 309 389.00 | | | 309 389.00 |
CU Autres participations | 2 800 001.00 | 406 000.00 | 2 394 001.00 | 2 800 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 166.00 | 1 111 166.00 | | 1 111 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 372.00 | 404 372.00 | | 404 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
DH Report à nouveau | -289 967.00 | -275 291.00 | | -289 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 675.00 | -14 676.00 | | 13 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 475.00 | 1 232 800.00 | | 1 246 475.00 |
DP Provisions pour risques | 355 582.00 | 317 547.00 | | 355 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 355 582.00 | 317 547.00 | | 355 582.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 749 998.00 | 749 998.00 | | 749 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 046.00 | 281 275.00 | | 317 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 763.00 | 1 533.00 | | 98 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 803.00 | 30 585.00 | | 34 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 646.00 | 111 604.00 | | 134 646.00 |
EA Autres dettes | 112 244.00 | | | 112 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 500.00 | 1 174 995.00 | | 1 447 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 557.00 | 2 725 342.00 | | 3 049 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 116.00 | 724 997.00 | | 1 209 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | 352.00 | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 166.00 | | 1.00 | 2 808 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 802 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 808 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802 120.00 | | 1.00 | 2 802 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 547.00 | 38 035.00 | | 317 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 547.00 | 38 035.00 | | 723 547.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 749 998.00 | 749 998.00 | | 749 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 162.00 | 44 162.00 | | 44 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 244.00 | 112 244.00 | | 112 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 111 335.00 | | | 111 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 392.00 | | | 29 392.00 |
VB T. V. A. | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
VC Groupe et associés | 419 530.00 | | | 419 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 462.00 | 78 078.00 | 238 385.00 | 316 462.00 |
VI Groupe et associés | 98 763.00 | 98 763.00 | | 98 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 751.00 | | | 259 751.00 |
VP Divers | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 057.00 | 287 668.00 | 309 389.00 | 597 057.00 |
VW T.V.A. | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 500.00 | 1 209 116.00 | 238 385.00 | 1 447 500.00 |