| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 293.00 | 3 433.00 | 2 861.00 | 6 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 806 294.00 | 3 434.00 | 2 802 861.00 | 2 806 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 420.00 | | 101 420.00 | 101 420.00 |
BZ Autres créances | 705 628.00 | 395 702.00 | 309 925.00 | 705 628.00 |
CF Disponibilités | 111 866.00 | | 111 866.00 | 111 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 866.00 | 395 702.00 | 524 164.00 | 919 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 160.00 | 399 136.00 | 3 327 024.00 | 3 726 160.00 |
CU Autres participations | 2 800 001.00 | 1.00 | 2 800 000.00 | 2 800 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 111 166.00 | 1 111 166.00 | | 1 111 166.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 404 372.00 | 404 372.00 | | 404 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
DH Report à nouveau | -612 476.00 | -314 446.00 | | -612 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 237.00 | -298 030.00 | | -62 237.00 |
DL TOTAL (I) | 848 055.00 | 910 291.00 | | 848 055.00 |
DP Provisions pour risques | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 296 285.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 923.00 | 600 670.00 | | 525 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 233.00 | 351 013.00 | | 1 139 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 850.00 | 30 267.00 | | 21 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 171.00 | 455 920.00 | | 309 171.00 |
EA Autres dettes | 142 792.00 | 389 357.00 | | 142 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 969.00 | 2 123 513.00 | | 2 138 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 024.00 | 3 033 804.00 | | 3 327 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 139 233.00 | | | 1 139 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 486.00 | | 443 486.00 | 443 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 486.00 | | 443 486.00 | 443 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 406 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 615.00 | 391 087.00 | | 4 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | 391 087.00 | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 615.00 | -237 852.00 | | -4 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 075.00 | 41 809.00 | | -48 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 195.00 | 708 649.00 | | 878 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 432.00 | 1 006 678.00 | | 940 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 237.00 | -298 030.00 | | -62 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 727.00 | | 2 140.00 | 2 811 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 2 800 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 572.00 | 2 806 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 072.00 | 6 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 226.00 | | 2 140.00 | 8 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 803 501.00 | | | 2 803 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 873.00 | 632.00 | 4 072.00 | 6 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 873.00 | 632.00 | 4 072.00 | 6 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 340 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 391 087.00 | 4 615.00 | | 391 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797 088.00 | 4 615.00 | 406 000.00 | 797 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 088.00 | 344 615.00 | 406 000.00 | 797 088.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 340 000.00 | 406 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 265.00 | 89 265.00 | | 89 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 619.00 | 140 619.00 | | 140 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 792.00 | 142 792.00 | | 142 792.00 |
UX Autres créances clients | 101 420.00 | 101 420.00 | | 101 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 917.00 | 23 917.00 | | 23 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VB T. V. A. | 52 498.00 | 52 498.00 | | 52 498.00 |
VC Groupe et associés | 622 160.00 | 622 160.00 | | 622 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 733.00 | 144 721.00 | 381 012.00 | 525 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 139 233.00 | 1 139 233.00 | | 1 139 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 946.00 | | | 69 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 000.00 | 808 000.00 | | 808 000.00 |
VW T.V.A. | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 969.00 | 1 757 958.00 | 381 012.00 | 2 138 969.00 |