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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 33 973.00 | 17 215.00 | 16 759.00 | 33 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 432.00 | 133 685.00 | 61 746.00 | 195 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 920.00 | 99 360.00 | 35 560.00 | 134 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 701.00 | 251 260.00 | 177 441.00 | 428 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 787.00 | | 60 787.00 | 60 787.00 |
BP En cours de production de services | 285 822.00 | | 285 822.00 | 285 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 694.00 | 592.00 | 213 102.00 | 213 694.00 |
BZ Autres créances | 59 074.00 | | 59 074.00 | 59 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 765.00 | 592.00 | 646 173.00 | 646 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 466.00 | 251 853.00 | 823 613.00 | 1 075 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
DG Autres réserves | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
DH Report à nouveau | -13 489.00 | | | -13 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
DL TOTAL (I) | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 292.00 | | | 203 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 055.00 | | | 216 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 336.00 | | | 108 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 791.00 | | | 155 791.00 |
EA Autres dettes | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 280.00 | | | 750 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 613.00 | | | 823 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 009.00 | | | 710 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 549.00 | | | 123 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 980.00 | | 13 721.00 | 414 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 480.00 | | 12 721.00 | 361 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 000.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 994.00 | 50 267.00 | | 200 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 994.00 | 50 267.00 | | 199 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 083.00 | | 491.00 | 1 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 083.00 | | 491.00 | 1 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083.00 | | 491.00 | 1 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 336.00 | 108 336.00 | | 108 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 813.00 | 105 813.00 | | 105 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 868.00 | 53 868.00 | | 53 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 213 060.00 | | | 213 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634.00 | | | 634.00 |
VB T. V. A. | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 549.00 | 123 549.00 | | 123 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 744.00 | 39 473.00 | 40 271.00 | 79 744.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 454.00 | 273 954.00 | 3 500.00 | 277 454.00 |
VW T.V.A. | 47 946.00 | 47 946.00 | | 47 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 225.00 | 493 954.00 | 40 271.00 | 534 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
ST Autres comptes | 143 897.00 | | | 143 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
YT Sous‐traitance | 91 182.00 | | | 91 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 306.00 | | | 145 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 209.00 | | | 105 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 526.00 | | | 273 526.00 |