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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 808.00 | 25 093.00 | 1 715.00 | 26 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 939.00 | 207 748.00 | 25 191.00 | 232 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 311.00 | 138 563.00 | 70 748.00 | 209 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 239.00 | 371 405.00 | 157 834.00 | 529 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 129.00 | | 178 129.00 | 178 129.00 |
BP En cours de production de services | 792 936.00 | | 792 936.00 | 792 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 333.00 | 592.00 | 1 482 741.00 | 1 483 333.00 |
BZ Autres créances | 218 518.00 | | 218 518.00 | 218 518.00 |
CF Disponibilités | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 312.00 | 592.00 | 2 682 719.00 | 2 683 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 550.00 | 371 997.00 | 2 840 553.00 | 3 212 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
DG Autres réserves | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
DH Report à nouveau | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DL TOTAL (I) | 163 089.00 | | | 163 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 505.00 | | | 400 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 614 691.00 | | | 1 614 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 298.00 | | | 271 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 607.00 | | | 326 607.00 |
EA Autres dettes | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 464.00 | | | 2 677 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 553.00 | | | 2 840 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612 842.00 | | | 2 612 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 831.00 | | | 102 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 420.00 | | 34 819.00 | 494 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 158.00 | | 650.00 | 76 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 082.00 | | 29 169.00 | 413 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 000.00 | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 165.00 | 38 722.00 | | 331 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 939.00 | 7 154.00 | | 17 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 226.00 | 31 567.00 | | 313 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 592.00 | | | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | | | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | | | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 298.00 | 271 298.00 | | 271 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 065.00 | 61 065.00 | | 61 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 700.00 | 1 482 700.00 | | 1 482 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 166 715.00 | 166 715.00 | | 166 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 831.00 | 102 831.00 | | 102 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 673.00 | 233 052.00 | 64 622.00 | 297 673.00 |
VI Groupe et associés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 926.00 | | | 199 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 510.00 | 1 702 330.00 | 10 180.00 | 1 712 510.00 |
VW T.V.A. | 263 347.00 | 263 347.00 | | 263 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 773.00 | 998 151.00 | 64 622.00 | 1 062 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
ST Autres comptes | 277 211.00 | | | 277 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 136.00 | | | 155 136.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 551.00 | | | 53 551.00 |
YT Sous‐traitance | 113 578.00 | | | 113 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 376.00 | | | 161 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 614.00 | | | 178 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 966.00 | | | 570 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |