| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 470.00 | 22 795.00 | 5 675.00 | 28 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 525.00 | 102 718.00 | 69 807.00 | 172 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 850.00 | 163 820.00 | 125 030.00 | 288 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 025.00 | 289 333.00 | 255 693.00 | 545 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 795.00 | | 198 795.00 | 198 795.00 |
BP En cours de production de services | 372 176.00 | | 372 176.00 | 372 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 135.00 | 592.00 | 594 543.00 | 595 135.00 |
BZ Autres créances | 123 180.00 | | 123 180.00 | 123 180.00 |
CF Disponibilités | 108 257.00 | | 108 257.00 | 108 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 204.00 | 592.00 | 1 403 612.00 | 1 404 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 230.00 | 289 925.00 | 1 659 305.00 | 1 949 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
DG Autres réserves | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
DH Report à nouveau | 91 928.00 | | | 91 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 379.00 | | | 53 379.00 |
DL TOTAL (I) | 216 468.00 | | | 216 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 211.00 | | | 323 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 387.00 | | | 328 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 140.00 | | | 414 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 446.00 | | | 341 446.00 |
EA Autres dettes | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 836.00 | | | 1 442 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 305.00 | | | 1 659 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 381.00 | | | 1 217 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 239.00 | | 150 431.00 | 529 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 645.00 | 545 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 282.00 | 78 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 363.00 | 461 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 808.00 | | 5 944.00 | 76 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 250.00 | | 144 487.00 | 442 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 405.00 | 44 044.00 | 126 116.00 | 371 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 093.00 | 1 983.00 | 4 282.00 | 25 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 311.00 | 42 061.00 | 121 834.00 | 346 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 592.00 | | | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | | | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | | | 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 140.00 | 414 140.00 | | 414 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 708.00 | 79 708.00 | | 79 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 594 501.00 | 594 501.00 | | 594 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
VB T. V. A. | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 211.00 | 97 756.00 | 207 563.00 | 323 211.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 401.00 | 92 401.00 | | 92 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 495.00 | 717 681.00 | 5 814.00 | 723 495.00 |
VW T.V.A. | 222 755.00 | 222 755.00 | | 222 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 449.00 | 888 994.00 | 207 563.00 | 1 114 449.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 834.00 | | | 77 834.00 |
ST Autres comptes | 362 950.00 | | | 362 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 455.00 | | | 232 455.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 630.00 | | | 152 630.00 |
YT Sous‐traitance | 136 856.00 | | | 136 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 095.00 | | | 724 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 964.00 | | | 382 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 691.00 | | | 815 691.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |