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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 158.00 | 17 939.00 | 8 219.00 | 26 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 061.00 | 198 824.00 | 14 237.00 | 213 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 021.00 | 114 401.00 | 85 620.00 | 200 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 420.00 | 331 165.00 | 163 255.00 | 494 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 609.00 | | 93 609.00 | 93 609.00 |
BP En cours de production de services | 609 830.00 | | 609 830.00 | 609 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 106.00 | 592.00 | 678 514.00 | 679 106.00 |
BZ Autres créances | 150 678.00 | | 150 678.00 | 150 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 981.00 | 592.00 | 1 561 388.00 | 1 561 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 400.00 | 331 757.00 | 1 724 644.00 | 2 056 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
DG Autres réserves | 16 589.00 | | | 16 589.00 |
DH Report à nouveau | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370.00 | | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | 159 874.00 | | | 159 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 193.00 | | | 222 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 971 744.00 | | | 971 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 409.00 | | | 138 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 367.00 | | | 201 367.00 |
EA Autres dettes | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 769.00 | | | 1 564 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 644.00 | | | 1 724 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 531.00 | | | 1 469 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 684.00 | | | 84 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 364.00 | | 52 456.00 | 536 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 400.00 | 494 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 400.00 | 413 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 358.00 | | 1 800.00 | 74 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 826.00 | | 50 656.00 | 456 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 492.00 | 53 149.00 | 85 476.00 | 363 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 145.00 | 7 794.00 | | 10 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 348.00 | 45 354.00 | 85 476.00 | 353 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 592.00 | | | 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592.00 | | | 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592.00 | | | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 409.00 | 138 409.00 | | 138 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 678 472.00 | 678 472.00 | | 678 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 94 997.00 | 94 997.00 | | 94 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 684.00 | 84 684.00 | | 84 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 509.00 | 42 270.00 | 95 238.00 | 137 509.00 |
VI Groupe et associés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 352.00 | 838 172.00 | 5 180.00 | 843 352.00 |
VW T.V.A. | 173 315.00 | 173 315.00 | | 173 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 026.00 | 497 787.00 | 95 238.00 | 593 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
ST Autres comptes | 274 495.00 | | | 274 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
YT Sous‐traitance | 161 963.00 | | | 161 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 054.00 | | | 161 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 372.00 | | | 149 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 774.00 | | | 529 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |