| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 980.00 | 4 848.00 | 10 132.00 | 14 980.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 872.00 | 7 836.00 | 31 036.00 | 38 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 364.00 | | 53 364.00 | 53 364.00 |
BZ Autres créances | 77 200.00 | | 77 200.00 | 77 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CF Disponibilités | 227 404.00 | | 227 404.00 | 227 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 507.00 | | 370 507.00 | 370 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 379.00 | 7 836.00 | 401 543.00 | 409 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 069.00 | | | 66 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
DL TOTAL (I) | 95 076.00 | | | 95 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 027.00 | | | 259 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 468.00 | | | 306 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 543.00 | | | 401 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 468.00 | | | 306 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 705.00 | | 562 705.00 | 562 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 705.00 | | 562 705.00 | 562 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 552.00 | |
GE Autres charges | | | 7 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 731.00 | | | -3 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 179.00 | | | 566 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 273.00 | | | 538 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 337.00 | | 716.00 | 46 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 181.00 | 38 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 181.00 | 14 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 445.00 | | 716.00 | 22 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 403.00 | 4 552.00 | 5 119.00 | 8 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 415.00 | 4 552.00 | 5 119.00 | 5 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 782.00 | 211 782.00 | | 211 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
UX Autres créances clients | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 346.00 | 131 442.00 | 20 904.00 | 152 346.00 |
VW T.V.A. | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 468.00 | 306 468.00 | | 306 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 735.00 | | | 23 735.00 |
ST Autres comptes | 73 546.00 | | | 73 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 129 139.00 | | | 129 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 811.00 | | | 108 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 023.00 | | | 253 023.00 |