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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 922.00 | 3 078.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 393.00 | 3 598.00 | 10 795.00 | 14 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 713.00 | 20 322.00 | 20 391.00 | 40 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 761.00 | 24 842.00 | 38 918.00 | 63 761.00 |
BZ Autres créances | 55 627.00 | | 55 627.00 | 55 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 483 488.00 | | 483 488.00 | 483 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 892.00 | | 541 892.00 | 541 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 653.00 | 24 842.00 | 580 811.00 | 605 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -16 695.00 | | | -16 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 201.00 | | | 423 201.00 |
DL TOTAL (I) | 407 605.00 | | | 407 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 172.00 | | | 81 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 668.00 | | | 87 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 205.00 | | | 173 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 811.00 | | | 580 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 876.00 | | | 106 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 707.00 | | 4 641.00 | 78 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 054.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 554.00 | 4 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 587.00 | 63 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 033.00 | 40 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 393.00 | | 4 000.00 | 14 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 105.00 | | 641.00 | 44 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 802.00 | 10 989.00 | 3 949.00 | 17 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 2 122.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 404.00 | 8 867.00 | 3 949.00 | 15 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VC Groupe et associés | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 172.00 | 17 768.00 | 63 404.00 | 81 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 394.00 | 57 244.00 | 2 150.00 | 59 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 205.00 | 106 876.00 | 63 404.00 | 173 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
ST Autres comptes | 59 224.00 | | | 59 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 191 165.00 | | | 191 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 625.00 | | | 336 625.00 |