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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 645.00 | 6 448.00 | 10 198.00 | 16 645.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 537.00 | 9 436.00 | 31 102.00 | 40 537.00 |
BZ Autres créances | 86 923.00 | | 86 923.00 | 86 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CF Disponibilités | 394 372.00 | | 394 372.00 | 394 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 326.00 | | 483 326.00 | 483 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 863.00 | 9 436.00 | 514 427.00 | 523 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 93 976.00 | | | 93 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
DL TOTAL (I) | 136 607.00 | | | 136 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 161.00 | | | 311 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 820.00 | | | 377 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 427.00 | | | 514 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 895.00 | | | 374 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 183.00 | | 821 183.00 | 821 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 183.00 | | 821 183.00 | 821 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749.00 | |
GE Autres charges | | | 10 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 234.00 | | | 823 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 703.00 | | | 781 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 531.00 | | | 41 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 872.00 | | 2 381.00 | 38 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 40 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 16 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 980.00 | | 2 381.00 | 14 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 836.00 | 1 749.00 | 149.00 | 7 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 848.00 | 1 749.00 | 149.00 | 4 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 568.00 | 284 568.00 | | 284 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VB T. V. A. | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
VC Groupe et associés | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 198.00 | 87 294.00 | 20 904.00 | 108 198.00 |
VW T.V.A. | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 820.00 | 374 895.00 | 2 925.00 | 377 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
ST Autres comptes | 70 954.00 | | | 70 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 258 381.00 | | | 258 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 504.00 | | | 161 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 278.00 | | | 70 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 320.00 | | | 389 320.00 |