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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 393.00 | 1 199.00 | 13 194.00 | 14 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 512.00 | 8 909.00 | 10 604.00 | 19 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 614.00 | 10 108.00 | 43 506.00 | 53 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 660.00 | | 104 660.00 | 104 660.00 |
BZ Autres créances | 70 880.00 | | 70 880.00 | 70 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CF Disponibilités | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 818.00 | | 237 818.00 | 237 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 433.00 | 10 108.00 | 281 325.00 | 291 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 102 404.00 | | | 102 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
DL TOTAL (I) | 104 627.00 | | | 104 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 773.00 | | | 170 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 698.00 | | | 176 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 325.00 | | | 281 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 773.00 | | | 173 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 251.00 | | 17 934.00 | 45 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 850.00 | 19 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 571.00 | 53 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 988.00 | 14 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 19 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 988.00 | | 14 393.00 | 2 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 204.00 | | 1 041.00 | 19 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 059.00 | | 2 500.00 | 23 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 115.00 | 5 413.00 | 3 420.00 | 8 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 1 199.00 | 2 988.00 | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 127.00 | 4 213.00 | 432.00 | 5 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 019.00 | 152 019.00 | | 152 019.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 104 660.00 | 104 660.00 | | 104 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VC Groupe et associés | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 612.00 | 176 408.00 | 17 204.00 | 193 612.00 |
VW T.V.A. | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 698.00 | 173 773.00 | 2 925.00 | 176 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
ST Autres comptes | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 156 201.00 | | | 156 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 389.00 | | | 68 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 047.00 | | | 262 047.00 |