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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 271.00 | 8 676.00 | 146 595.00 | 155 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 874.00 | | 67 874.00 | 67 874.00 |
BZ Autres créances | 68 366.00 | | 68 366.00 | 68 366.00 |
CF Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 850.00 | | 137 850.00 | 137 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 120.00 | 8 676.00 | 292 445.00 | 301 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
CU Autres participations | 130 095.00 | | 130 095.00 | 130 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 092.00 | 127 016.00 | | 111 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217.00 | 62 826.00 | | 1 217.00 |
DL TOTAL (I) | 134 310.00 | 211 842.00 | | 134 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 922.00 | 45 339.00 | | 29 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 084.00 | 9.00 | | 14 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 318.00 | 15 976.00 | | 19 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 811.00 | 26 792.00 | | 94 811.00 |
EA Autres dettes | | 12 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 135.00 | 100 730.00 | | 158 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 445.00 | 312 572.00 | | 292 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 169.00 | 70 808.00 | | 144 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 296.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 795.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 796.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 36 553.00 | | 1 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 38 913.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | -20 117.00 | | -1 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 001.00 | 169 355.00 | | 150 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 784.00 | 106 529.00 | | 148 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217.00 | 62 826.00 | | 1 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 256.00 | | 15.00 | 155 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 580.00 | | 15.00 | 146 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 625.00 | 51.00 | | 8 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 125.00 | 51.00 | | 7 125.00 |