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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 498.00 | 11 657.00 | 5 840.00 | 17 498.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 588.00 | 13 157.00 | 153 430.00 | 166 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 070.00 | | 150 070.00 | 150 070.00 |
BZ Autres créances | 101 526.00 | | 101 526.00 | 101 526.00 |
CF Disponibilités | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 141.00 | | 260 141.00 | 260 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 729.00 | 13 157.00 | 413 571.00 | 426 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
CU Autres participations | 130 090.00 | | 130 090.00 | 130 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 552.00 | 117 326.00 | | 117 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112.00 | 226.00 | | 1 112.00 |
DL TOTAL (I) | 140 664.00 | 139 552.00 | | 140 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 387.00 | 251.00 | | 4 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 769.00 | 195 412.00 | | 166 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 369.00 | 3 003.00 | | 42 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 275.00 | 34 875.00 | | 59 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 55.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 908.00 | 233 606.00 | | 272 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 571.00 | 373 158.00 | | 413 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 908.00 | 233 606.00 | | 272 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 540.00 | | 258 540.00 | 258 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 540.00 | | 258 540.00 | 258 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 289.00 | 5 521.00 | | 3 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 289.00 | 13 441.00 | | 3 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 289.00 | -4 359.00 | | -3 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 878.00 | | | 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 771.00 | 161 650.00 | | 259 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 659.00 | 161 424.00 | | 258 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112.00 | 226.00 | | 1 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 228.00 | | 1 360.00 | 165 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 138.00 | | 1 360.00 | 16 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 590.00 | | | 147 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 157.00 | 2 000.00 | | 11 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 657.00 | 2 000.00 | | 9 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 070.00 | 150 070.00 | | 150 070.00 |
VB T. V. A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VC Groupe et associés | 84 337.00 | 84 337.00 | | 84 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VI Groupe et associés | 166 769.00 | 166 769.00 | | 166 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 291.00 | 275 291.00 | | 275 291.00 |
VW T.V.A. | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 908.00 | 272 908.00 | | 272 908.00 |