| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 981.00 | 23 983.00 | 31 998.00 | 55 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 081.00 | 25 483.00 | 181 598.00 | 207 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 603.00 | | 381 603.00 | 381 603.00 |
BZ Autres créances | 164 446.00 | | 164 446.00 | 164 446.00 |
CF Disponibilités | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 445.00 | | 555 445.00 | 555 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 526.00 | 25 483.00 | 737 044.00 | 762 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
CU Autres participations | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 825.00 | 118 664.00 | | 150 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 080.00 | 32 162.00 | | 98 080.00 |
DL TOTAL (I) | 270 905.00 | 172 825.00 | | 270 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 096.00 | 30 000.00 | | 30 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 462.00 | 204 646.00 | | 213 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 104.00 | 59 274.00 | | 99 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 517.00 | 147 113.00 | | 119 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 114.00 | | 38.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 138.00 | 441 156.00 | | 466 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 044.00 | 613 982.00 | | 737 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 690.00 | 411 156.00 | | 441 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 537.00 | | 587 537.00 | 587 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 537.00 | | 587 537.00 | 587 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 247.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 247.00 | 11 528.00 | | 8 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 3.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | 17 373.00 | | 1 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 296.00 | 17 373.00 | | 4 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 704.00 | -17 370.00 | | 5 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 10 219.00 | | 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 881.00 | 550 407.00 | | 697 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 802.00 | 518 245.00 | | 599 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 080.00 | 32 162.00 | | 98 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 836.00 | 783.00 | | 8 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 772.00 | | 19 425.00 | 191 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 116.00 | 207 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 116.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 4 116.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 682.00 | | 14 299.00 | 41 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 590.00 | | 1 010.00 | 148 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 734.00 | 10 121.00 | 1 372.00 | 16 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 372.00 | 1 372.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 234.00 | 8 749.00 | | 15 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 104.00 | 99 104.00 | | 99 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 381 603.00 | 381 603.00 | | 381 603.00 |
VB T. V. A. | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VC Groupe et associés | 141 737.00 | 141 737.00 | | 141 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 096.00 | 5 648.00 | 24 448.00 | 30 096.00 |
VI Groupe et associés | 213 462.00 | 213 462.00 | | 213 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 927.00 | 571 927.00 | | 571 927.00 |
VW T.V.A. | 82 091.00 | 82 091.00 | | 82 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 138.00 | 441 690.00 | 24 448.00 | 466 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 972.00 | 3 172.00 | | 6 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 595.00 | 38 527.00 | | 116 595.00 |
ST Autres comptes | 144 253.00 | 110 539.00 | | 144 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 172.00 | 23 120.00 | | 35 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 662.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 294.00 | 1 069.00 | | 1 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 266.00 | 4 241.00 | | 8 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 227.00 | 95 113.00 | | 106 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 932.00 | 34 455.00 | | 43 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 019.00 | 174 848.00 | | 296 019.00 |