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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 068.00 | 7 889.00 | 7 179.00 | 15 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 078.00 | 9 389.00 | 161 689.00 | 171 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 501.00 | | 138 501.00 | 138 501.00 |
BZ Autres créances | 97 636.00 | | 97 636.00 | 97 636.00 |
CF Disponibilités | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 183.00 | | 270 183.00 | 270 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 261.00 | 9 389.00 | 439 872.00 | 449 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
CU Autres participations | 138 010.00 | | 138 010.00 | 138 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 310.00 | 111 092.00 | | 112 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 016.00 | 1 217.00 | | 5 016.00 |
DL TOTAL (I) | 139 326.00 | 134 310.00 | | 139 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 966.00 | 29 922.00 | | 13 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 240.00 | 14 084.00 | | 159 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 478.00 | 19 318.00 | | 25 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 610.00 | 94 811.00 | | 34 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 67 241.00 | | | 67 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 546.00 | 158 135.00 | | 300 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 872.00 | 292 445.00 | | 439 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 546.00 | 144 169.00 | | 300 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 342.00 | 1 221.00 | | 9 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 342.00 | 1 221.00 | | 9 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | -1 221.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 890.00 | 150 001.00 | | 176 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 874.00 | 148 784.00 | | 171 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 016.00 | 1 217.00 | | 5 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 271.00 | | 15 822.00 | 155 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 154 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 171 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 176.00 | | 7 892.00 | 7 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 595.00 | | 7 930.00 | 146 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 676.00 | 713.00 | | 8 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 176.00 | 713.00 | | 7 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 241.00 | 67 241.00 | | 67 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 501.00 | | | 138 501.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VC Groupe et associés | 84 337.00 | | | 84 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
VI Groupe et associés | 159 240.00 | 159 240.00 | | 159 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 637.00 | 252 637.00 | | 252 637.00 |
VW T.V.A. | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 546.00 | 300 546.00 | | 300 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |